名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8642829.86 |
1.利息收入 | 18974.47 |
存款利息收入 | 18974.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9253774.37 |
股票投资收益 | -9627592.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 373818.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
566483.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25486.96 |
减:二、费用 | 1033603.76 |
1.管理人报酬 | 766331.82 |
2.托管费 | 127721.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139550.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9676433.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9676433.62 |
一、收入: | -663397.14 |
1.利息收入 | 9947.63 |
存款利息收入 | 9947.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2022000.64 |
股票投资收益 | -2346064.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 324063.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1332127.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16528.27 |
减:二、费用 | 598651.55 |
1.管理人报酬 | 453749.29 |
2.托管费 | 75624.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69277.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1262048.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1262048.69 |
一、收入: | -68734936.99 |
1.利息收入 | 51937.76 |
存款利息收入 | 51937.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36001135.81 |
股票投资收益 | -38152384.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2151249.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33055086.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
269347.64 |
减:二、费用 | 2439359.14 |
1.管理人报酬 | 1969895.33 |
2.托管费 | 328315.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141147.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-71174296.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-71174296.13 |
一、收入: | -54061318.16 |
1.利息收入 | 29185.27 |
存款利息收入 | 29185.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33630701.47 |
股票投资收益 | -34485462.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 854760.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20677101.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217299.83 |
减:二、费用 | 1571390.85 |
1.管理人报酬 | 1265638.72 |
2.托管费 | 210939.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94812.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55632709.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55632709.01 |
一、收入: | 26387651.67 |
1.利息收入 | 43927.63 |
存款利息收入 | 43927.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32475700.35 |
股票投资收益 | 31676959.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 798741.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6372387.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
240410.83 |
减:二、费用 | 3504173.27 |
1.管理人报酬 | 2396904.32 |
2.托管费 | 399484.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 523769.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184015.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22883478.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22883478.4 |
一、收入: | 14281802.51 |
1.利息收入 | 23246.51 |
存款利息收入 | 23246.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11445166.49 |
股票投资收益 | 10779521.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 665645.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2678595.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134794.41 |
减:二、费用 | 1620488.98 |
1.管理人报酬 | 1120931.04 |
2.托管费 | 186821.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 220810.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91925.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12661313.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12661313.53 |
一、收入: | 53521074.33 |
1.利息收入 | 32559.47 |
存款利息收入 | 32217.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19909632.27 |
股票投资收益 | 19538795.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 370836.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33142930.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
435952.54 |
减:二、费用 | 2039330.81 |
1.管理人报酬 | 1296232.92 |
2.托管费 | 216038.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 340772.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186286.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51481743.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51481743.52 |
一、收入: | 16698641.59 |
1.利息收入 | 13487.24 |
存款利息收入 | 13145.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9042023.17 |
股票投资收益 | 8845611.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 196412.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7510882.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
132248.89 |
减:二、费用 | 598916.25 |
1.管理人报酬 | 331030.64 |
2.托管费 | 55171.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 155127.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57586.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16099725.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16099725.34 |
一、收入: | 12920456.55 |
1.利息收入 | 21844.89 |
存款利息收入 | 19171.28 |
债券利息收入 | 33.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7030614.95 |
股票投资收益 | 6700645.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22494.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 352464.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5773678.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94317.87 |
减:二、费用 | 896260.73 |
1.管理人报酬 | 444199.65 |
2.托管费 | 74033.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 264798.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113229.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12024195.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12024195.82 |
一、收入: | 5782848.85 |
1.利息收入 | 11841.32 |
存款利息收入 | 9180.31 |
债券利息收入 | 20.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3094553.28 |
股票投资收益 | 2858514.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -31501.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 267540.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2641269.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35184.69 |
减:二、费用 | 364888.37 |
1.管理人报酬 | 180750.82 |
2.托管费 | 30125.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 122580.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31431.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5417960.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5417960.48 |
一、收入: | -15086934.91 |
1.利息收入 | 42250.95 |
存款利息收入 | 40193.0 |
债券利息收入 | 76.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13624568.69 |
股票投资收益 | -13853062.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 228494.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1564194.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59576.94 |
减:二、费用 | 1112896.48 |
1.管理人报酬 | 499040.93 |
2.托管费 | 83173.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 467652.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63029.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16199831.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16199831.39 |
一、收入: | -9414655.83 |
1.利息收入 | 29124.6 |
存款利息收入 | 27143.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6901675.52 |
股票投资收益 | -7081170.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 179494.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2588554.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46449.42 |
减:二、费用 | 673148.4 |
1.管理人报酬 | 323475.98 |
2.托管费 | 53912.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 264194.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31565.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10087804.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10087804.23 |
一、收入: | 4377107.77 |
1.利息收入 | 1172972.51 |
存款利息收入 | 259968.9 |
债券利息收入 | 41.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
190766.8 |
股票投资收益 | 138508.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38325.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13932.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1131367.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1882001.0 |
减:二、费用 | 1194062.09 |
1.管理人报酬 | 840324.1 |
2.托管费 | 140053.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 157285.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56398.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3183045.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3183045.68 |