名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证港股通高… | 1.1728 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.5741 | 1.93% |
工银如意货币C | 0.5741 | 1.93% |
工银如意货币D | 0.5741 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.42% | -1.06% | 2.28% | 5.48% | 6.50% | -13.49% | -28.24% | -35.53% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
230|934 | 313|962 | 55|961 | 73|950 | 142|934 | 290|870 | 386|762 | 321|609 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.212 | 1.212 | 0.58% | |
2024-07-02 | 1.205 | 1.205 | -1.15% | |
2024-07-01 | 1.219 | 1.219 | 0.33% | |
2024-06-30 | 1.215 | 1.215 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.215 | 1.215 | 0.41% |
截至2024-03-31 工银智能制造股票期末总份额为0.44亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 11.00 | 351.74 | 6.86% |
002415 | 海康威视 | 8.00 | 272.40 | 5.31% |
300502 | 新易盛 | 3.00 | 248.57 | 4.85% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 242.67 | 4.73% |
002138 | 顺络电子 | 8.00 | 237.45 | 4.63% |
688041 | 海光信息 | 2.00 | 230.39 | 4.50% |
300782 | 卓胜微 | 2.00 | 209.28 | 4.08% |
002156 | 通富微电 | 9.00 | 205.33 | 4.01% |
600584 | 长电科技 | 7.00 | 198.04 | 3.86% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 194.94 | 3.80% |