| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.436 | 3.91% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.849 | 3.54% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.8407 | 3.52% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.489 | 3.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.2745 | 2.03% |
| 前海开源聚财宝A | 1.2505 | 1.94% |
| 前海开源货币B | 0.3698 | 1.50% |
| 前海开源货币A | 0.3041 | 1.26% |
| 前海开源货币E | 0.3035 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 192108.23 |
| 存出保证金 | 21158.11 |
| 交易性金融资产 | 33746434.16 |
| 股票投资 | 33746434.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84845.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36694547.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.94 |
| 应付赎回款 | 143673.11 |
| 应付管理人报酬 | 18904.47 |
| 应付托管费 | 3150.76 |
| 应付销售服务费 | 1775.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103803.94 |
| 负债合计 | 271308.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44515459.53 |
| 所有者权益合计 | 36423239.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 36694547.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3793496.05 |
| 结算备付金 | 1063.39 |
| 存出保证金 | 10647.96 |
| 交易性金融资产 | 28072928.94 |
| 股票投资 | 28072928.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 13393.73 |
| 应收申购款 | 117709.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32009239.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 826526.98 |
| 应付赎回款 | 262663.2 |
| 应付管理人报酬 | 14079.51 |
| 应付托管费 | 2346.59 |
| 应付销售服务费 | 645.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58168.96 |
| 负债合计 | 1164430.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40254640.98 |
| 所有者权益合计 | 30844808.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 32009239.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18423379.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 433.95 |
| 交易性金融资产 | 895446.29 |
| 股票投资 | 895446.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 77297.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174079.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19570637.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.02 |
| 应付赎回款 | 186938.75 |
| 应付管理人报酬 | 9029.84 |
| 应付托管费 | 1504.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 21839.89 |
| 负债合计 | 219313.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21979997.33 |
| 所有者权益合计 | 19351323.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 19570637.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 885274.05 |
| 结算备付金 | 27.45 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 559526.83 |
| 股票投资 | 559526.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 27528.0 |
| 应收申购款 | 2891.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1475247.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.11 |
| 应付赎回款 | 8757.88 |
| 应付管理人报酬 | 687.68 |
| 应付托管费 | 114.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15561.42 |
| 负债合计 | 25121.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1559521.11 |
| 所有者权益合计 | 1450125.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1475247.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1175068.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2.46 |
| 交易性金融资产 | 273784.8 |
| 股票投资 | 273784.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 237.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1449093.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.07 |
| 应付赎回款 | 21189.21 |
| 应付管理人报酬 | 752.38 |
| 应付托管费 | 125.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20018.67 |
| 负债合计 | 42128.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1327655.01 |
| 所有者权益合计 | 1406964.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1449093.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1443015.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 342054.76 |
| 股票投资 | 342054.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 276.27 |
| 应收股利 | 6921.53 |
| 应收申购款 | 10644.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1802912.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.07 |
| 应付赎回款 | 11230.07 |
| 应付管理人报酬 | 891.19 |
| 应付托管费 | 148.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14904.9 |
| 负债合计 | 27366.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1689950.24 |
| 所有者权益合计 | 1775546.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1802912.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2859005.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1889.27 |
| 交易性金融资产 | 650133.23 |
| 股票投资 | 650133.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29341.77 |
| 应收利息 | 582.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21303.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3562255.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 101509.49 |
| 应付管理人报酬 | 1758.03 |
| 应付托管费 | 293.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180197.45 |
| 负债合计 | 285960.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3181815.08 |
| 所有者权益合计 | 3276294.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 3562255.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5545821.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3569.23 |
| 交易性金融资产 | 77838353.45 |
| 股票投资 | 77838353.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 590414.05 |
| 应收利息 | 1075.71 |
| 应收股利 | 302109.22 |
| 应收申购款 | 77571.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84358914.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13.68 |
| 应付赎回款 | 976957.61 |
| 应付管理人报酬 | 42719.0 |
| 应付托管费 | 7119.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229670.3 |
| 负债合计 | 1347497.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87228247.18 |
| 所有者权益合计 | 83011417.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 84358914.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50945423.49 |
| 结算备付金 | 6616641.45 |
| 存出保证金 | 2540192.5 |
| 交易性金融资产 | 750485562.59 |
| 股票投资 | 750485562.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55324167.79 |
| 应收利息 | 23206.47 |
| 应收股利 | 89600.0 |
| 应收申购款 | 52466615.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 918491409.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9620790.84 |
| 应付赎回款 | 353587.24 |
| 应付管理人报酬 | 295411.72 |
| 应付托管费 | 49235.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300786.62 |
| 负债合计 | 11475093.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 909297746.2 |
| 所有者权益合计 | 907016315.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 918491409.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18766162.48 |
| 结算备付金 | 18592.54 |
| 存出保证金 | 30287.47 |
| 交易性金融资产 | 178419428.06 |
| 股票投资 | 178419428.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4853.85 |
| 应收股利 | 1739246.05 |
| 应收申购款 | 21976.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199000547.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2430366.0 |
| 应付赎回款 | 181921.81 |
| 应付管理人报酬 | 93872.48 |
| 应付托管费 | 15645.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213956.84 |
| 负债合计 | 3273294.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199686800.21 |
| 所有者权益合计 | 195727252.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 199000547.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42747741.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 456804638.6 |
| 股票投资 | 456804638.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8546.06 |
| 应收股利 | 2196.11 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 499563121.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 270802.33 |
| 应付托管费 | 45133.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 480000.0 |
| 负债合计 | 1545760.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 530129626.96 |
| 所有者权益合计 | 498017361.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 499563121.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69604841.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1759690.06 |
| 交易性金融资产 | 908646990.35 |
| 股票投资 | 908646990.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29778250.66 |
| 应收利息 | 12882.71 |
| 应收股利 | 8395733.43 |
| 应收申购款 | 6366.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1018204755.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 48832598.25 |
| 应付管理人报酬 | 516899.2 |
| 应付托管费 | 86149.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 444936.08 |
| 负债合计 | 50674148.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 967298053.74 |
| 所有者权益合计 | 967530606.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1018204755.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127278893.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15331.19 |
| 交易性金融资产 | 1363878550.35 |
| 股票投资 | 1363878550.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28070.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1491201843.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16020132.77 |
| 应付赎回款 | 2920.42 |
| 应付管理人报酬 | 754550.5 |
| 应付托管费 | 125758.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 480003.63 |
| 负债合计 | 17903516.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1414948299.48 |
| 所有者权益合计 | 1473298326.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1491201843.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124833237.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1895582451.84 |
| 股票投资 | 1895582451.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2047432.07 |
| 应收利息 | 22355.82 |
| 应收股利 | 31672076.62 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2054157553.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23777.85 |
| 应付管理人报酬 | 1065551.4 |
| 应付托管费 | 177591.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253191.35 |
| 负债合计 | 1787289.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1961108179.14 |
| 所有者权益合计 | 2052370264.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 2054157553.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178718589.92 |
| 结算备付金 | 90463374.35 |
| 存出保证金 | 26193423.42 |
| 交易性金融资产 | 1884518760.42 |
| 股票投资 | 1884518760.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44907.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2488.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2179941544.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 176553047.77 |
| 应付赎回款 | 69881.17 |
| 应付管理人报酬 | 2573780.54 |
| 应付托管费 | 428963.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70062.28 |
| 负债合计 | 180173085.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2026269700.24 |
| 所有者权益合计 | 1999768459.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2179941544.67 |
