| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.436 | 3.91% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.849 | 3.54% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.8407 | 3.52% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.489 | 3.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.2745 | 2.03% |
| 前海开源聚财宝A | 1.2505 | 1.94% |
| 前海开源货币B | 0.3698 | 1.50% |
| 前海开源货币A | 0.3041 | 1.26% |
| 前海开源货币E | 0.3035 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2388110.04 |
| 1.利息收入 | 44794.82 |
| 存款利息收入 | 44794.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1517334.38 |
| 股票投资收益 | -1718491.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41141.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160015.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1453861.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538290.66 |
| 减：二、费用 | 243564.61 |
| 1.管理人报酬 | 178885.78 |
| 2.托管费 | 29814.28 |
| 3.销售服务费 | 13141.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21722.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2631674.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2631674.65 |
| 一、收入： | -4825051.34 |
| 1.利息收入 | 16041.72 |
| 存款利息收入 | 16041.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-879355.41 |
| 股票投资收益 | -1014877.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135522.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4209130.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247392.83 |
| 减：二、费用 | 102948.19 |
| 1.管理人报酬 | 73206.65 |
| 2.托管费 | 12201.07 |
| 3.销售服务费 | 2011.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15529.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4927999.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4927999.53 |
| 一、收入： | -280369.0 |
| 1.利息收入 | 15278.74 |
| 存款利息收入 | 15278.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161738.63 |
| 股票投资收益 | -207415.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1973.64 |
| 股利收益 | 43703.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154000.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20091.58 |
| 减：二、费用 | 42854.78 |
| 1.管理人报酬 | 18220.83 |
| 2.托管费 | 3036.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21590.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-323223.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-323223.78 |
| 一、收入： | -142025.63 |
| 1.利息收入 | 1380.75 |
| 存款利息收入 | 1380.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63573.27 |
| 股票投资收益 | -93620.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1973.64 |
| 股利收益 | 28073.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83607.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3774.02 |
| 减：二、费用 | 19940.19 |
| 1.管理人报酬 | 3815.77 |
| 2.托管费 | 635.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15481.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161965.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161965.82 |
| 一、收入： | 112791.14 |
| 1.利息收入 | 12528.12 |
| 存款利息收入 | 12528.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99209.14 |
| 股票投资收益 | 87363.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11846.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32124.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33177.99 |
| 减：二、费用 | 47304.31 |
| 1.管理人报酬 | 11815.77 |
| 2.托管费 | 1969.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2604.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30915.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65486.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65486.83 |
| 一、收入： | 87671.45 |
| 1.利息收入 | 7681.47 |
| 存款利息收入 | 7681.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72478.27 |
| 股票投资收益 | 65092.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7385.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24263.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31775.65 |
| 减：二、费用 | 35933.1 |
| 1.管理人报酬 | 7016.87 |
| 2.托管费 | 1169.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2260.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25486.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51738.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51738.35 |
| 一、收入： | -328268408.44 |
| 1.利息收入 | 408761.64 |
| 存款利息收入 | 404015.24 |
| 债券利息收入 | 4746.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-306258751.23 |
| 股票投资收益 | -306946988.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10515.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 698753.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26361934.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3943516.13 |
| 减：二、费用 | 7434409.63 |
| 1.管理人报酬 | 2110657.89 |
| 2.托管费 | 351776.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4797923.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174052.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-335702818.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-335702818.07 |
| 一、收入： | -332261177.35 |
| 1.利息收入 | 380889.77 |
| 存款利息收入 | 376143.37 |
| 债券利息收入 | 4746.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-323536593.17 |
| 股票投资收益 | -324223441.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10515.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 697363.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12965014.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3859540.27 |
| 减：二、费用 | 7117537.03 |
| 1.管理人报酬 | 2057304.5 |
| 2.托管费 | 342884.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4603637.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113711.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-339378714.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-339378714.38 |
| 一、收入： | 56476528.01 |
| 1.利息收入 | 401863.59 |
| 存款利息收入 | 401863.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27541982.17 |
| 股票投资收益 | -32815762.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5273780.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83108114.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508532.33 |
| 减：二、费用 | 6748639.8 |
| 1.管理人报酬 | 1706550.21 |
| 2.托管费 | 284424.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4557853.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199810.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49727888.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49727888.21 |
| 一、收入： | 25636415.5 |
| 1.利息收入 | 178052.19 |
| 存款利息收入 | 178052.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38655997.04 |
| 股票投资收益 | -40942036.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2286039.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63774949.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339410.52 |
| 减：二、费用 | 3098615.29 |
| 1.管理人报酬 | 880015.16 |
| 2.托管费 | 146669.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1972092.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99838.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22537800.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22537800.21 |
| 一、收入： | -136514597.46 |
| 1.利息收入 | 988018.38 |
| 存款利息收入 | 988018.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18656532.31 |
| 股票投资收益 | -48258486.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29601953.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121054867.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2208784.27 |
| 减：二、费用 | 16253275.25 |
| 1.管理人报酬 | 7099773.98 |
| 2.托管费 | 1183295.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7494087.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476117.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152767872.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152767872.71 |
| 一、收入： | -112717226.18 |
| 1.利息收入 | 590888.65 |
| 存款利息收入 | 590888.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38734051.14 |
| 股票投资收益 | 26762194.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11971856.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154147201.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2105035.94 |
| 减：二、费用 | 10518375.23 |
| 1.管理人报酬 | 4386220.55 |
| 2.托管费 | 731036.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5163751.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237366.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123235601.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123235601.41 |
| 一、收入： | 289548745.5 |
| 1.利息收入 | 1237657.61 |
| 存款利息收入 | 1237657.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223337136.24 |
| 股票投资收益 | 163649639.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59687496.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63872048.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1101903.56 |
| 减：二、费用 | 19126369.07 |
| 1.管理人报酬 | 11612839.74 |
| 2.托管费 | 1935473.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5062870.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 515185.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270422376.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270422376.43 |
| 一、收入： | 133108675.27 |
| 1.利息收入 | 600193.1 |
| 存款利息收入 | 600193.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49273136.9 |
| 股票投资收益 | 16479220.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32793916.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82899134.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336210.96 |
| 减：二、费用 | 9977053.82 |
| 1.管理人报酬 | 6485607.58 |
| 2.托管费 | 1080934.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2161574.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248936.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123131621.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123131621.45 |
| 一、收入： | -10263265.14 |
| 1.利息收入 | 1007309.51 |
| 存款利息收入 | 1007309.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11757997.7 |
| 股票投资收益 | -12865396.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1107398.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
466150.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21272.42 |
| 减：二、费用 | 16698940.93 |
| 1.管理人报酬 | 10051198.24 |
| 2.托管费 | 1675199.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4885489.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87053.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26962206.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26962206.07 |
