名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源大海洋混合 | 1.436 | 3.91% |
前海开源中航军工指数… | 0.849 | 3.54% |
前海开源中航军工指数… | 0.8407 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.489 | 3.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.2745 | 2.03% |
前海开源聚财宝A | 1.2505 | 1.94% |
前海开源货币B | 0.3698 | 1.50% |
前海开源货币A | 0.3041 | 1.26% |
前海开源货币E | 0.3035 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -238.81 | -171.85 | 71.96% | 4.11 | -1.72% | 16.00 | -6.70% |
2023-06-30 | -482.51 | -101.49 | 21.03% | -- | -- | 13.55 | -2.81% |
2022-12-31 | -28.04 | -20.74 | 73.98% | -- | -- | 4.37 | -15.59% |
2022-06-30 | -14.20 | -9.36 | 65.92% | -- | -- | 2.81 | -19.77% |
2021-12-31 | 11.28 | 8.74 | 77.46% | -- | -- | 1.18 | 10.50% |
2021-06-30 | 8.77 | 6.51 | 74.25% | -- | -- | 0.74 | 8.42% |
2020-12-31 | -32826.84 | -30694.70 | 93.50% | -1.05 | 0.00% | 69.88 | -0.21% |
2020-06-30 | -33226.12 | -32422.34 | 97.58% | -1.05 | 0.00% | 69.74 | -0.21% |
2019-12-31 | 5647.65 | -3281.58 | -58.11% | -- | -- | 527.38 | 9.34% |
2019-06-30 | 2563.64 | -4094.20 | -159.70% | -- | -- | 228.60 | 8.92% |
2018-12-31 | -13651.46 | -4825.85 | 35.35% | -- | -- | 2960.20 | -21.68% |
2018-06-30 | -11271.72 | 2676.22 | -23.74% | -- | -- | 1197.19 | -10.62% |
2017-12-31 | 28954.87 | 16364.96 | 56.52% | -- | -- | 5968.75 | 20.61% |
2017-06-30 | 13310.87 | 1647.92 | 12.38% | -- | -- | 3279.39 | 24.64% |
2016-12-31 | -1026.33 | -1286.54 | 125.35% | -- | -- | 110.74 | -10.79% |