| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.436 | 3.91% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.849 | 3.54% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.8407 | 3.52% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.489 | 3.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.2745 | 2.03% |
| 前海开源聚财宝A | 1.2505 | 1.94% |
| 前海开源货币B | 0.3698 | 1.50% |
| 前海开源货币A | 0.3041 | 1.26% |
| 前海开源货币E | 0.3035 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24.36 | 17.89 | 73.44% | 2.98 | 12.24% | -- | -- | 1.31 | 5.40% |
| 2023-06-30 | 10.29 | 7.32 | 71.11% | 1.22 | 11.85% | -- | -- | 0.20 | 1.95% |
| 2022-12-31 | 4.29 | 1.82 | 42.52% | 0.30 | 7.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1.99 | 0.38 | 19.14% | 0.06 | 3.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4.73 | 1.18 | 24.98% | 0.20 | 4.16% | 0.26 | 5.51% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3.59 | 0.70 | 19.53% | 0.12 | 3.25% | 0.23 | 6.29% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 743.44 | 211.07 | 28.39% | 35.18 | 4.73% | 479.79 | 64.54% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 711.75 | 205.73 | 28.90% | 34.29 | 4.82% | 460.36 | 64.68% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 674.86 | 170.66 | 25.29% | 28.44 | 4.21% | 455.79 | 67.54% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 309.86 | 88.00 | 28.40% | 14.67 | 4.73% | 197.21 | 63.64% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1625.33 | 709.98 | 43.68% | 118.33 | 7.28% | 749.41 | 46.11% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1051.84 | 438.62 | 41.70% | 73.10 | 6.95% | 516.38 | 49.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1912.64 | 1161.28 | 60.72% | 193.55 | 10.12% | 506.29 | 26.47% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 997.71 | 648.56 | 65.01% | 108.09 | 10.83% | 216.16 | 21.67% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1669.89 | 1005.12 | 60.19% | 167.52 | 10.03% | 488.55 | 29.26% | -- | -- |
