名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信多利混合A | 1.1837 | 1.07% |
长信多利混合E | 1.1681 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5425 | 1.79% |
长信利息收益货币B | 0.4317 | 1.69% |
长信长金通货币A | 0.5051 | 1.65% |
长信长金通货币C | 0.477 | 1.55% |
长信长金通货币D | 0.4748 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 540.95 | 154.47 | 28.56% | 51.49 | 9.52% | -- | -- | 1.03 | 0.19% |
2023-06-30 | 229.55 | 76.47 | 33.31% | 25.49 | 11.10% | -- | -- | 0.52 | 0.23% |
2022-12-31 | 79.99 | 38.54 | 48.18% | 12.42 | 15.53% | -- | -- | 7.21 | 9.01% |
2022-06-30 | 19.31 | 3.99 | 20.66% | 0.90 | 4.67% | -- | -- | 2.05 | 10.62% |
2021-12-31 | 154.42 | 59.44 | 38.49% | 11.89 | 7.70% | 0.73 | 0.47% | 11.78 | 7.63% |
2021-06-30 | 94.81 | 38.43 | 40.53% | 7.69 | 8.11% | 0.13 | 0.14% | 7.16 | 7.55% |
2020-12-31 | 282.55 | 107.70 | 38.12% | 29.32 | 10.38% | 0.65 | 0.23% | 13.08 | 4.63% |
2020-06-30 | 182.18 | 59.22 | 32.50% | 16.92 | 9.29% | 0.35 | 0.19% | 6.45 | 3.54% |
2019-12-31 | 383.17 | 136.24 | 35.56% | 38.93 | 10.16% | 1.53 | 0.40% | 5.10 | 1.33% |
2019-06-30 | 219.91 | 72.50 | 32.97% | 20.71 | 9.42% | 0.75 | 0.34% | 0.80 | 0.36% |
2018-12-31 | 635.27 | 187.52 | 29.52% | 53.58 | 8.43% | 1.98 | 0.31% | 2.57 | 0.40% |
2018-06-30 | 368.87 | 105.30 | 28.55% | 30.09 | 8.16% | 1.12 | 0.30% | 1.54 | 0.42% |
2017-12-31 | 1645.83 | 848.47 | 51.55% | 242.42 | 14.73% | 4.67 | 0.28% | 23.51 | 1.43% |
2017-06-30 | 1215.76 | 608.76 | 50.07% | 173.93 | 14.31% | 2.56 | 0.21% | 17.65 | 1.45% |
2016-12-31 | 817.00 | 470.05 | 57.53% | 134.30 | 16.44% | 2.32 | 0.28% | 13.65 | 1.67% |