博时保丰保本A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
574464147.94 |
| 结算备付金 |
12385210.08 |
| 存出保证金 |
285737.62 |
| 交易性金融资产 |
47630000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47630000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
400039638.22 |
| 应收利息 |
2466011.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1037270745.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
238554.16 |
| 应付托管费 |
39759.02 |
| 应付销售服务费 |
69.93 |
| 应付税费 |
4213.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168300.0 |
| 负债合计 |
629907.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997575627.21 |
| 所有者权益合计 |
1036640837.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1037270745.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4304218.76 |
| 结算备付金 |
6858058.59 |
| 存出保证金 |
99058.8 |
| 交易性金融资产 |
1033674783.26 |
| 股票投资 |
63578108.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
910034674.4 |
| 资产支持证券投资 |
60062000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2016556.87 |
| 应收利息 |
21695645.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1083648321.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1911720.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1034189.52 |
| 应付托管费 |
172364.9 |
| 应付销售服务费 |
303.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
81941.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
67717434.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997575627.21 |
| 所有者权益合计 |
1015930887.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1083648321.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6642166.96 |
| 结算备付金 |
5717697.18 |
| 存出保证金 |
172133.77 |
| 交易性金融资产 |
954253448.4 |
| 股票投资 |
65361739.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
796900509.1 |
| 资产支持证券投资 |
91991200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12974819.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1031760266.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
985552.38 |
| 应付托管费 |
164258.74 |
| 应付销售服务费 |
290.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
27406654.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997575627.21 |
| 所有者权益合计 |
1004353611.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1031760266.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139219936.35 |
| 结算备付金 |
2963215.41 |
| 存出保证金 |
84181.12 |
| 交易性金融资产 |
1138579979.4 |
| 股票投资 |
28467558.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1006308421.4 |
| 资产支持证券投资 |
103804000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5052768.33 |
| 应收利息 |
15963310.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1311863391.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
295064000.0 |
| 应付证券清算款 |
28533935.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1004963.84 |
| 应付托管费 |
167493.95 |
| 应付销售服务费 |
297.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
293684.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
325323688.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997575627.21 |
| 所有者权益合计 |
986539702.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1311863391.41 |
