| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时军工主题股票A | 1.167 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5091 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4908 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4762 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4818 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4764 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 50376277.47 |
| 1.利息收入 | 43126050.93 |
| 存款利息收入 | 1078981.13 |
| 债券利息收入 | 37705788.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 3797541.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5840527.22 |
| 股票投资收益 | 9694100.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15740094.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205466.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13090753.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20985092.79 |
| 1.管理人报酬 | 12027433.54 |
| 2.托管费 | 2004572.33 |
| 3.销售服务费 | 3544.51 |
| 4.交易费用 | 870896.86 |
| 5.利息支出 | 5646355.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5646355.55 |
| 6.其他费用 | 432290.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29391184.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29391184.68 |
| 一、收入： | 27846387.74 |
| 1.利息收入 | 19992609.27 |
| 存款利息收入 | 981856.24 |
| 债券利息收入 | 16589408.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 2092660.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12597153.47 |
| 股票投资收益 | -1033102.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11738445.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174393.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20450931.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10032479.12 |
| 1.管理人报酬 | 5906155.86 |
| 2.托管费 | 984359.37 |
| 3.销售服务费 | 1743.25 |
| 4.交易费用 | 215238.05 |
| 5.利息支出 | 2709780.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2709780.9 |
| 6.其他费用 | 215201.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17813908.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17813908.62 |
| 一、收入： | -463422.17 |
| 1.利息收入 | 18286053.54 |
| 存款利息收入 | 4071950.92 |
| 债券利息收入 | 12920130.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 683541.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-720716.3 |
| 股票投资收益 | -283776.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -436940.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18028759.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10572502.23 |
| 1.管理人报酬 | 6805635.1 |
| 2.托管费 | 1134272.47 |
| 3.销售服务费 | 2015.07 |
| 4.交易费用 | 203948.25 |
| 5.利息支出 | 2177171.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2177171.34 |
| 6.其他费用 | 249460.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11035924.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11035924.4 |
