名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商现金增值货币B | 0.736 | 1.93% |
招商招禧宝货币B | 0.4729 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5366 | 1.83% |
招商招金宝货币B | 0.432 | 1.77% |
招商招利宝货币B | 0.4577 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 22503.00 | -- | -- | 12430.50 | 55.24% | -- | -- |
2023-06-30 | 13096.78 | -- | -- | 5950.17 | 45.43% | -- | -- |
2022-12-31 | 28811.30 | -- | -- | 13169.86 | 45.71% | -- | -- |
2022-06-30 | 13856.79 | -- | -- | 5802.18 | 41.87% | -- | -- |
2021-12-31 | 13626.75 | -- | -- | 81.98 | 0.60% | -- | -- |
2021-06-30 | 4827.44 | -- | -- | 6.16 | 0.13% | -- | -- |
2020-12-31 | 13922.15 | -- | -- | 10.49 | 0.08% | -- | -- |
2020-06-30 | 8788.71 | -- | -- | 0.56 | 0.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 40534.45 | -- | -- | -8.66 | -0.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 24426.46 | -- | -- | -8.20 | -0.03% | -- | -- |
2018-12-31 | 84874.15 | -- | -- | 45.17 | 0.05% | -- | -- |
2018-06-30 | 45552.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 70053.24 | -- | -- | 3.72 | 0.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 25198.15 | -- | -- | -2.68 | -0.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 1197.26 | -- | -- | -0.04 | 0.00% | -- | -- |