名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -25171132.3 |
1.利息收入 | 623151.47 |
存款利息收入 | 461066.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5692257.45 |
股票投资收益 | -31871116.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1048038.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25130820.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20223088.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
121061.99 |
减:二、费用 | 18598323.06 |
1.管理人报酬 | 15718508.39 |
2.托管费 | 2619751.42 |
3.销售服务费 | 8230.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251770.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43769455.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43769455.36 |
一、收入: | 81686980.49 |
1.利息收入 | 243423.44 |
存款利息收入 | 206467.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29697317.27 |
股票投资收益 | 7270371.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 307745.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22119199.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51679929.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66309.8 |
减:二、费用 | 10479197.19 |
1.管理人报酬 | 8872332.36 |
2.托管费 | 1478722.05 |
3.销售服务费 | 3380.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124739.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71207783.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71207783.3 |
一、收入: | -303403397.53 |
1.利息收入 | 1346770.0 |
存款利息收入 | 1282164.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63895188.43 |
股票投资收益 | -81245165.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1477276.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15872701.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-241085540.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
230561.57 |
减:二、费用 | 22272006.86 |
1.管理人报酬 | 18867011.92 |
2.托管费 | 3144501.94 |
3.销售服务费 | 18846.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241632.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-325675404.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-325675404.39 |
一、收入: | -138242054.97 |
1.利息收入 | 869772.19 |
存款利息收入 | 869772.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61341800.93 |
股票投资收益 | -70958045.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 784316.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8831928.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-77908652.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138626.07 |
减:二、费用 | 11311973.5 |
1.管理人报酬 | 9575481.15 |
2.托管费 | 1595913.49 |
3.销售服务费 | 15884.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124692.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-149554028.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-149554028.47 |
一、收入: | -74632856.61 |
1.利息收入 | 3993113.69 |
存款利息收入 | 520701.59 |
债券利息收入 | 1897934.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
485634244.32 |
股票投资收益 | 475471833.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 183570.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9978840.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-565928547.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1668333.36 |
减:二、费用 | 44896055.29 |
1.管理人报酬 | 26961685.43 |
2.托管费 | 4493614.21 |
3.销售服务费 | 2018.33 |
4.交易费用 | 13166620.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 272113.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-119528911.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-119528911.9 |
一、收入: | 42833494.31 |
1.利息收入 | 2430354.57 |
存款利息收入 | 141992.81 |
债券利息收入 | 1137647.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
330185900.71 |
股票投资收益 | 320355365.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9777534.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-290735988.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
953227.35 |
减:二、费用 | 20513759.69 |
1.管理人报酬 | 14827969.16 |
2.托管费 | 2471328.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3077181.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137281.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22319734.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22319734.62 |
一、收入: | 877161035.18 |
1.利息收入 | 3728106.66 |
存款利息收入 | 1283571.32 |
债券利息收入 | 1246587.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
814656127.32 |
股票投资收益 | 780921095.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1893676.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31841355.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54856109.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3920691.32 |
减:二、费用 | 53096704.82 |
1.管理人报酬 | 37291217.36 |
2.托管费 | 6215202.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9304926.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 285340.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
824064330.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
824064330.36 |
一、收入: | 501639034.05 |
1.利息收入 | 2414595.13 |
存款利息收入 | 907452.8 |
债券利息收入 | 688561.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
445272343.67 |
股票投资收益 | 412825484.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1891369.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30555489.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51778385.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2173709.95 |
减:二、费用 | 28770293.05 |
1.管理人报酬 | 19629965.56 |
2.托管费 | 3271660.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5719104.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149545.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
472868741.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
472868741.0 |
一、收入: | 1581701278.54 |
1.利息收入 | 34019038.59 |
存款利息收入 | 2935480.18 |
债券利息收入 | 10536977.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
884289032.86 |
股票投资收益 | 863949532.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1310937.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21650437.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
658545970.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4847236.48 |
减:二、费用 | 97399049.3 |
1.管理人报酬 | 63463684.03 |
2.托管费 | 10577280.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23038065.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 320018.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1484302229.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1484302229.24 |
一、收入: | 942273554.5 |
1.利息收入 | 23929678.86 |
存款利息收入 | 1741372.81 |
债券利息收入 | 7562805.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
419019617.26 |
股票投资收益 | 407746392.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1291712.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12564937.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
496560261.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2763996.75 |
减:二、费用 | 53393289.3 |
1.管理人报酬 | 35182969.96 |
2.托管费 | 5863828.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12187154.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159336.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
888880265.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
888880265.2 |
一、收入: | -1022325848.63 |
1.利息收入 | 51019627.86 |
存款利息收入 | 3308092.88 |
债券利息收入 | 9956395.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-563640767.07 |
股票投资收益 | -618562161.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1428184.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53493210.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-531754827.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22050117.67 |
减:二、费用 | 116795077.92 |
1.管理人报酬 | 83363796.65 |
2.托管费 | 13893966.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19038129.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 499178.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1139120926.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1139120926.55 |
一、收入: | -269415963.82 |
1.利息收入 | 26825737.04 |
存款利息收入 | 1583432.51 |
债券利息收入 | 4645974.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57623632.95 |
股票投资收益 | 23685605.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 313008.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33625019.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-374107687.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20242353.5 |
减:二、费用 | 61859403.57 |
1.管理人报酬 | 45130520.63 |
2.托管费 | 7521753.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8957883.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249242.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-331275367.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-331275367.39 |
一、收入: | 774476468.13 |
1.利息收入 | 10742718.3 |
存款利息收入 | 1044699.57 |
债券利息收入 | 2215689.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
207717265.38 |
股票投资收益 | 176129122.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109612.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31478531.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
537481981.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18534502.59 |
减:二、费用 | 49554273.88 |
1.管理人报酬 | 28677266.75 |
2.托管费 | 4779544.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15654326.22 |
5.利息支出 | 10800.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10800.0 |
6.其他费用 | 432336.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
724922194.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
724922194.25 |
一、收入: | 212034076.99 |
1.利息收入 | 3110736.07 |
存款利息收入 | 263403.23 |
债券利息收入 | 515519.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33973208.31 |
股票投资收益 | 22604133.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -50415.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11419489.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
172025046.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2925086.08 |
减:二、费用 | 11529283.61 |
1.管理人报酬 | 6907001.56 |
2.托管费 | 1151166.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3276663.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194451.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
200504793.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
200504793.38 |
一、收入: | 15749200.22 |
1.利息收入 | 4657748.25 |
存款利息收入 | 537585.88 |
债券利息收入 | 385915.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4405145.7 |
股票投资收益 | 3481195.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 923950.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5776213.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
910092.63 |
减:二、费用 | 8023782.66 |
1.管理人报酬 | 4972510.51 |
2.托管费 | 828751.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2038817.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183702.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7725417.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7725417.56 |