名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方宝元债券E | 2.56 | 57.29% |
南方上证科创板芯片E… | 1.1034 | 6.70% |
南方上证科创板芯片E… | 1.1033 | 6.69% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2517.11 | -3187.11 | 126.62% | 104.80 | -4.16% | 2513.08 | -99.84% |
2023-06-30 | 8168.70 | 727.04 | 8.90% | 30.77 | 0.38% | 2211.92 | 27.08% |
2022-12-31 | -30340.34 | -8124.52 | 26.78% | 147.73 | -0.49% | 1587.27 | -5.23% |
2022-06-30 | -13824.21 | -7095.80 | 51.33% | 78.43 | -0.57% | 883.19 | -6.39% |
2021-12-31 | -7463.29 | 47547.18 | -637.08% | 18.36 | -0.25% | 997.88 | -13.37% |
2021-06-30 | 4283.35 | 32035.54 | 747.91% | 5.30 | 0.12% | 977.75 | 22.83% |
2020-12-31 | 87716.10 | 78092.11 | 89.03% | 189.37 | 0.22% | 3184.14 | 3.63% |
2020-06-30 | 50163.90 | 41282.55 | 82.30% | 189.14 | 0.38% | 3055.55 | 6.09% |
2019-12-31 | 158170.13 | 86394.95 | 54.62% | -131.09 | -0.08% | 2165.04 | 1.37% |
2019-06-30 | 94227.36 | 40774.64 | 43.27% | -129.17 | -0.14% | 1256.49 | 1.33% |
2018-12-31 | -102232.58 | -61856.22 | 60.51% | 142.82 | -0.14% | 5349.32 | -5.23% |
2018-06-30 | -26941.60 | 2368.56 | -8.79% | 31.30 | -0.12% | 3362.50 | -12.48% |
2017-12-31 | 77447.65 | 17612.91 | 22.74% | 10.96 | 0.01% | 3147.85 | 4.06% |
2017-06-30 | 21203.41 | 2260.41 | 10.66% | -5.04 | -0.02% | 1141.95 | 5.39% |
2016-12-31 | 1574.92 | 348.12 | 22.10% | -- | -- | 92.40 | 5.87% |