名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方宝元债券E | 2.56 | 57.29% |
南方上证科创板芯片E… | 1.1034 | 6.70% |
南方上证科创板芯片E… | 1.1033 | 6.69% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1859.83 | 1571.85 | 84.52% | 261.98 | 14.09% | -- | -- | 0.82 | 0.04% |
2023-06-30 | 1047.92 | 887.23 | 84.67% | 147.87 | 14.11% | -- | -- | 0.34 | 0.03% |
2022-12-31 | 2227.20 | 1886.70 | 84.71% | 314.45 | 14.12% | -- | -- | 1.88 | 0.08% |
2022-06-30 | 1131.20 | 957.55 | 84.65% | 159.59 | 14.11% | -- | -- | 1.59 | 0.14% |
2021-12-31 | 4489.61 | 2696.17 | 60.05% | 449.36 | 10.01% | 1316.66 | 29.33% | 0.20 | 0.00% |
2021-06-30 | 2051.38 | 1482.80 | 72.28% | 247.13 | 12.05% | 307.72 | 15.00% | -- | -- |
2020-12-31 | 5309.67 | 3729.12 | 70.23% | 621.52 | 11.71% | 930.49 | 17.52% | -- | -- |
2020-06-30 | 2877.03 | 1963.00 | 68.23% | 327.17 | 11.37% | 571.91 | 19.88% | -- | -- |
2019-12-31 | 9739.90 | 6346.37 | 65.16% | 1057.73 | 10.86% | 2303.81 | 23.65% | -- | -- |
2019-06-30 | 5339.33 | 3518.30 | 65.89% | 586.38 | 10.98% | 1218.72 | 22.83% | -- | -- |
2018-12-31 | 11679.51 | 8336.38 | 71.38% | 1389.40 | 11.90% | 1903.81 | 16.30% | -- | -- |
2018-06-30 | 6185.94 | 4513.05 | 72.96% | 752.18 | 12.16% | 895.79 | 14.48% | -- | -- |
2017-12-31 | 4955.43 | 2867.73 | 57.87% | 477.95 | 9.65% | 1565.43 | 31.59% | -- | -- |
2017-06-30 | 1152.93 | 690.70 | 59.91% | 115.12 | 9.98% | 327.67 | 28.42% | -- | -- |
2016-12-31 | 802.38 | 497.25 | 61.97% | 82.88 | 10.33% | 203.88 | 25.41% | -- | -- |