| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35293.76 |
| 1.利息收入 | 51323.59 |
| 存款利息收入 | 6628.15 |
| 债券利息收入 | 44695.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-870941.87 |
| 股票投资收益 | -431404.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -439537.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
854747.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164.47 |
| 减：二、费用 | 17738.55 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19531.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -1920.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17555.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17555.21 |
| 一、收入： | 5771921.86 |
| 1.利息收入 | 2667986.59 |
| 存款利息收入 | 24104.22 |
| 债券利息收入 | 2643882.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7880513.48 |
| 股票投资收益 | 8282079.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -479808.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78242.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4779900.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3322.33 |
| 减：二、费用 | 1477111.93 |
| 1.管理人报酬 | 902515.09 |
| 2.托管费 | 150419.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116274.4 |
| 5.利息支出 | 175645.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175645.98 |
| 6.其他费用 | 123293.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4294809.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4294809.93 |
| 一、收入： | 3726161.42 |
| 1.利息收入 | 1721909.65 |
| 存款利息收入 | 16539.77 |
| 债券利息收入 | 1705369.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7158269.15 |
| 股票投资收益 | 6405957.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 674633.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77678.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5155517.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1499.85 |
| 减：二、费用 | 1008436.76 |
| 1.管理人报酬 | 585896.54 |
| 2.托管费 | 97649.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88009.03 |
| 5.利息支出 | 124348.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124348.56 |
| 6.其他费用 | 106735.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2717724.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2717724.66 |
| 一、收入： | 24747156.86 |
| 1.利息收入 | 8960620.49 |
| 存款利息收入 | 91378.25 |
| 债券利息收入 | 8869242.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9873921.71 |
| 股票投资收益 | 8937631.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142444.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 793845.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5912551.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62.78 |
| 减：二、费用 | 4611315.58 |
| 1.管理人报酬 | 2254225.15 |
| 2.托管费 | 375704.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127714.13 |
| 5.利息支出 | 1553079.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1553079.94 |
| 6.其他费用 | 272252.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20135841.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20135841.28 |
| 一、收入： | 14869285.24 |
| 1.利息收入 | 5453896.73 |
| 存款利息收入 | 52843.97 |
| 债券利息收入 | 5401052.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5404343.54 |
| 股票投资收益 | 4530797.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259136.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 614409.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4011044.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2728602.3 |
| 1.管理人报酬 | 1251871.03 |
| 2.托管费 | 208645.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81400.65 |
| 5.利息支出 | 1047603.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1047603.71 |
| 6.其他费用 | 120347.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12140682.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12140682.94 |
| 一、收入： | 18376170.75 |
| 1.利息收入 | 35181947.04 |
| 存款利息收入 | 164592.97 |
| 债券利息收入 | 31942036.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 2122406.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20453794.59 |
| 股票投资收益 | -15095182.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5817388.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -1180026.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1638802.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3647940.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77.68 |
| 减：二、费用 | 19051924.62 |
| 1.管理人报酬 | 9671392.44 |
| 2.托管费 | 1611898.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1220569.06 |
| 5.利息支出 | 5999251.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5999251.26 |
| 6.其他费用 | 428931.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-675753.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-675753.87 |
| 一、收入： | 15383554.12 |
| 1.利息收入 | 25451065.45 |
| 存款利息收入 | 92603.43 |
| 债券利息收入 | 24248699.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 688112.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13622753.65 |
| 股票投资收益 | -11744518.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3416238.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1538002.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3555242.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15969512.88 |
| 1.管理人报酬 | 7920010.23 |
| 2.托管费 | 1320001.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1078692.52 |
| 5.利息支出 | 5339202.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5339202.37 |
| 6.其他费用 | 222034.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-585958.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-585958.76 |
| 一、收入： | -30021872.34 |
| 1.利息收入 | 47704312.63 |
| 存款利息收入 | 415444.74 |
| 债券利息收入 | 47165708.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109906695.77 |
| 股票投资收益 | -104792219.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7448797.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2334321.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32180510.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39853026.59 |
| 1.管理人报酬 | 16572903.31 |
| 2.托管费 | 2762150.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3851461.45 |
| 5.利息支出 | 16217438.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16217438.32 |
| 6.其他费用 | 449072.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69874898.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69874898.93 |
| 一、收入： | -6547139.28 |
| 1.利息收入 | 19407501.38 |
| 存款利息收入 | 214138.01 |
| 债券利息收入 | 19070204.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20330180.89 |
| 股票投资收益 | -19354214.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3147390.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2171424.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5624459.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16165823.09 |
| 1.管理人报酬 | 8280063.85 |
| 2.托管费 | 1380010.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1708416.41 |
| 5.利息支出 | 4565193.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4565193.8 |
| 6.其他费用 | 232138.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22712962.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22712962.37 |
| 一、收入： | -23592925.65 |
| 1.利息收入 | 16417295.19 |
| 存款利息收入 | 366676.57 |
| 债券利息收入 | 13540687.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3185634.97 |
| 股票投资收益 | 12555795.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15845430.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36824585.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12914825.33 |
| 1.管理人报酬 | 8496927.03 |
| 2.托管费 | 1416154.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 911299.49 |
| 5.利息支出 | 1862181.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1862181.69 |
| 6.其他费用 | 228262.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36507750.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36507750.98 |
