| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信智能中国2025… | 1.7218 | 1.20% |
| 金信智能中国2025… | 1.7046 | 1.19% |
| 金信民达纯债C | 1.179 | 0.21% |
| 金信民达纯债A | 1.0338 | 0.21% |
| 金信民兴债券C | 1.0868 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4027 | 1.74% |
| 金信民发货币E | 0.3371 | 1.49% |
| 金信民发货币A | 0.337 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2427252.97 |
| 存出保证金 | 15064.26 |
| 交易性金融资产 | 151360943.59 |
| 股票投资 | 107086146.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44274796.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 231518.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155643409.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31009406.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82303.76 |
| 应付管理人报酬 | 125392.61 |
| 应付托管费 | 20898.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174504.19 |
| 负债合计 | 31412505.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84101838.64 |
| 所有者权益合计 | 124230904.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 155643409.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1734871.41 |
| 结算备付金 | 2971263.71 |
| 存出保证金 | 2938.51 |
| 交易性金融资产 | 173005554.67 |
| 股票投资 | 119469375.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53536178.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107160.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177821789.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31489663.41 |
| 应付证券清算款 | 41014.32 |
| 应付赎回款 | 167668.03 |
| 应付管理人报酬 | 167527.49 |
| 应付托管费 | 27921.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113427.98 |
| 负债合计 | 32007222.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100993589.06 |
| 所有者权益合计 | 145814566.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 177821789.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1447722.54 |
| 结算备付金 | 2648569.44 |
| 存出保证金 | 7840.92 |
| 交易性金融资产 | 127765086.53 |
| 股票投资 | 78875708.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48889378.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9114.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131878334.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30992385.34 |
| 应付证券清算款 | 42348.95 |
| 应付赎回款 | 60510.62 |
| 应付管理人报酬 | 127357.37 |
| 应付托管费 | 21226.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159812.59 |
| 负债合计 | 31403641.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75106011.13 |
| 所有者权益合计 | 100474692.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 131878334.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2083817.9 |
| 结算备付金 | 3783010.73 |
| 存出保证金 | 22795.68 |
| 交易性金融资产 | 135673842.8 |
| 股票投资 | 88909031.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46764811.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3119.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141566587.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32300000.0 |
| 应付证券清算款 | 304672.86 |
| 应付赎回款 | 72538.1 |
| 应付管理人报酬 | 132603.54 |
| 应付托管费 | 22100.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90265.24 |
| 负债合计 | 32922180.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82268781.5 |
| 所有者权益合计 | 108644406.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 141566587.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2228109.67 |
| 结算备付金 | 5002799.29 |
| 存出保证金 | 5915.84 |
| 交易性金融资产 | 182919653.19 |
| 股票投资 | 112059371.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70860281.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1268878.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12211.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191437567.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46700000.0 |
| 应付证券清算款 | 328303.01 |
| 应付赎回款 | 50875.5 |
| 应付管理人报酬 | 186639.38 |
| 应付托管费 | 31106.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -21227.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130094.34 |
| 负债合计 | 47421644.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108380161.62 |
| 所有者权益合计 | 144015923.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 191437567.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 454484.9 |
| 结算备付金 | 5701283.57 |
| 存出保证金 | 20850.04 |
| 交易性金融资产 | 191380119.46 |
| 股票投资 | 124049671.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67330448.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1285239.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40669.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198882646.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49800000.0 |
| 应付证券清算款 | 45012.72 |
| 应付赎回款 | 73619.97 |
| 应付管理人报酬 | 182329.89 |
| 应付托管费 | 30388.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64636.2 |
| 负债合计 | 50217782.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110871502.01 |
| 所有者权益合计 | 148664864.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 198882646.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 422587.48 |
| 结算备付金 | 3742522.21 |
| 存出保证金 | 14624.64 |
| 交易性金融资产 | 127816627.63 |
| 股票投资 | 82502023.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45314604.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1060614.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18215.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133075192.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36000000.0 |
| 应付证券清算款 | 17355.42 |
| 应付赎回款 | 52999.82 |
| 应付管理人报酬 | 123802.23 |
| 应付托管费 | 20633.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -13016.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170028.01 |
| 负债合计 | 36383457.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79430581.37 |
| 所有者权益合计 | 96691734.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 133075192.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 584002.34 |
| 结算备付金 | 1857856.41 |
| 存出保证金 | 14609.83 |
| 交易性金融资产 | 80796546.78 |
| 股票投资 | 61967827.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18828719.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 362564.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83615579.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13400000.0 |
| 应付证券清算款 | 202399.47 |
| 应付赎回款 | 29896.39 |
| 应付管理人报酬 | 85462.1 |
| 应付托管费 | 14243.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79675.79 |
| 负债合计 | 13826337.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65190134.26 |
| 所有者权益合计 | 69789241.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 83615579.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 256593.57 |
| 结算备付金 | 10894668.59 |
| 存出保证金 | 75451.6 |
| 交易性金融资产 | 128756192.17 |
| 股票投资 | 77880769.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50875422.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 509653.05 |
| 应收利息 | 1088661.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141581220.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1882143.34 |
| 应付管理人报酬 | 1604173.35 |
| 应付托管费 | 267362.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21295.24 |
| 应付利息 | -3346.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132349.29 |
| 负债合计 | 38956002.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91860474.35 |
| 所有者权益合计 | 102625218.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 141581220.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104212416.44 |
| 结算备付金 | 654378.15 |
| 存出保证金 | 19777.76 |
| 交易性金融资产 | 105648340.94 |
| 股票投资 | 73446407.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32201933.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 76000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 434476.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4980697.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291950087.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 98905981.63 |
| 应付赎回款 | 22445.94 |
| 应付管理人报酬 | 111328.67 |
| 应付托管费 | 18554.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 629.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58775.88 |
| 负债合计 | 99137645.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172018445.6 |
| 所有者权益合计 | 192812442.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 291950087.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71664.1 |
| 结算备付金 | 536729.04 |
| 存出保证金 | 11159.38 |
| 交易性金融资产 | 89280162.08 |
| 股票投资 | 76242362.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13037800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 208041.33 |
| 应收利息 | 195940.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1697.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90305393.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 79795.74 |
| 应付管理人报酬 | 105806.5 |
| 应付托管费 | 17634.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 650.27 |
| 应付利息 | -2463.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90095.34 |
| 负债合计 | 9604980.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79257014.11 |
| 所有者权益合计 | 80700412.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 90305393.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2005388.03 |
| 结算备付金 | 544566.6 |
| 存出保证金 | 32141.32 |
| 交易性金融资产 | 84009981.61 |
| 股票投资 | 70683152.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13326829.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 312163.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86904241.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 110152.87 |
| 应付托管费 | 18358.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 570.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44630.98 |
| 负债合计 | 186111.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86541911.48 |
| 所有者权益合计 | 86718130.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 86904241.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11419886.85 |
| 结算备付金 | 901759.36 |
| 存出保证金 | 13768.3 |
| 交易性金融资产 | 195333607.16 |
| 股票投资 | 132677626.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62655980.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 266441.58 |
| 应收利息 | 927163.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208862626.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33000000.0 |
| 应付证券清算款 | 11018799.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 209126.57 |
| 应付托管费 | 34854.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 34472.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 44406253.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161256603.48 |
| 所有者权益合计 | 164456373.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 208862626.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 529997.91 |
| 结算备付金 | 1447558.95 |
| 存出保证金 | 53313.59 |
| 交易性金融资产 | 188860292.17 |
| 股票投资 | 125887958.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62972333.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 115632.31 |
| 应收利息 | 1457746.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192464541.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 105.36 |
| 应付管理人报酬 | 180765.25 |
| 应付托管费 | 30127.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 24146.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39671.84 |
| 负债合计 | 46303558.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161278073.47 |
| 所有者权益合计 | 146160982.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 192464541.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5827536.98 |
| 结算备付金 | 22531.13 |
| 存出保证金 | 8470.92 |
| 交易性金融资产 | 13278134.28 |
| 股票投资 | 13278134.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1333.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19138007.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24688.11 |
| 应付托管费 | 4114.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55300.0 |
| 负债合计 | 94768.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20075844.35 |
| 所有者权益合计 | 19043238.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 19138007.17 |
