名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信多策略精选混合A | 0.8916 | 0.59% |
金信多策略精选混合C | 0.8915 | 0.59% |
金信智能中国2025… | 1.802 | 0.39% |
金信智能中国2025… | 1.7825 | 0.39% |
金信消费升级股票C | 1.2885 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.3885 | 1.83% |
金信民发货币A | 0.3229 | 1.59% |
金信民发货币E | 0.3229 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 302.54 | 177.76 | 58.75% | 29.63 | 9.79% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 144.80 | 82.38 | 56.89% | 13.73 | 9.48% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 281.05 | 162.80 | 57.93% | 27.13 | 9.65% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 149.00 | 83.02 | 55.72% | 13.84 | 9.29% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 405.13 | 213.67 | 52.74% | 35.61 | 8.79% | 21.25 | 5.24% | -- | -- |
2021-06-30 | 197.34 | 102.06 | 51.72% | 17.01 | 8.62% | 14.41 | 7.30% | -- | -- |
2020-12-31 | 250.76 | 129.29 | 51.56% | 21.55 | 8.59% | 16.49 | 6.58% | -- | -- |
2020-06-30 | 115.74 | 62.03 | 53.59% | 10.34 | 8.93% | 9.31 | 8.04% | -- | -- |
2019-12-31 | 600.33 | 432.41 | 72.03% | 72.07 | 12.00% | 35.06 | 5.84% | -- | -- |
2019-06-30 | 99.59 | 63.79 | 64.05% | 10.63 | 10.68% | 9.32 | 9.36% | -- | -- |
2018-12-31 | 241.81 | 155.00 | 64.10% | 25.83 | 10.68% | 23.70 | 9.80% | -- | -- |
2018-06-30 | 152.49 | 90.46 | 59.32% | 15.08 | 9.89% | 19.69 | 12.91% | -- | -- |
2017-12-31 | 427.64 | 208.03 | 48.65% | 34.67 | 8.11% | 27.97 | 6.54% | -- | -- |
2017-06-30 | 187.89 | 88.80 | 47.26% | 14.80 | 7.88% | 19.44 | 10.35% | -- | -- |
2016-12-31 | 27.51 | 15.06 | 54.75% | 2.51 | 9.13% | 4.35 | 15.82% | -- | -- |