| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5936 | 1.45% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5876 | 1.45% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.652 | 0.55% |
| 金鹰元和混合A | 1.0175 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4548 | 1.85% |
| 金鹰增益货币B | 0.4342 | 1.81% |
| 金鹰增益货币A | 0.3822 | 1.61% |
| 金鹰货币A | 0.3893 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0464 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1816.01 | -1933.27 | 106.46% | -- | -- | 28.96 | -1.59% |
| 2023-06-30 | -91.75 | -385.94 | 420.63% | -- | -- | 16.11 | -17.56% |
| 2022-12-31 | -2660.46 | -2642.15 | 99.31% | 7.34 | -0.28% | 32.94 | -1.24% |
| 2022-06-30 | -1149.97 | -1428.34 | 124.21% | 7.34 | -0.64% | 29.84 | -2.60% |
| 2021-12-31 | 2192.14 | 3602.27 | 164.33% | 0.07 | 0.00% | 39.92 | 1.82% |
| 2021-06-30 | 1608.95 | 2464.24 | 153.16% | 0.07 | 0.00% | 26.92 | 1.67% |
| 2020-12-31 | 1664.63 | 67.26 | 4.04% | -0.75 | -0.05% | 31.59 | 1.90% |
| 2020-06-30 | -674.97 | -1665.00 | 246.68% | -- | -- | 23.79 | -3.52% |
| 2019-12-31 | 2251.02 | 1607.58 | 71.42% | 0.32 | 0.01% | 69.04 | 3.07% |
| 2019-06-30 | 1755.25 | 1396.39 | 79.56% | -12.92 | -0.74% | 36.24 | 2.06% |
| 2018-12-31 | -694.42 | -346.67 | 49.92% | -- | -- | 70.68 | -10.18% |
| 2018-06-30 | 85.76 | 1016.60 | 1185.45% | -- | -- | 60.09 | 70.07% |
| 2017-12-31 | 3065.47 | 2097.01 | 68.41% | -8.76 | -0.29% | 171.11 | 5.58% |
| 2017-06-30 | 86.51 | -232.79 | -269.10% | -8.76 | -10.13% | 57.16 | 66.07% |
| 2016-12-31 | -959.27 | -582.78 | 60.75% | -- | -- | -- | -- |
