| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -25.91% | 0.18% | 0.05% | 0.83% | -8.05% | -40.60% | -63.14% | -70.29% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
2230|2273 | 778|2304 | 594|2303 | 622|2288 | 2159|2281 | 2192|2201 | 2094|2095 | 1923|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.739 | 0.739 | -0.50% | |
| 2024-07-19 | 0.7427 | 0.7427 | 0.12% | |
| 2024-07-18 | 0.7418 | 0.7418 | 0.22% | |
| 2024-07-17 | 0.7402 | 0.7402 | 0.20% | |
| 2024-07-16 | 0.7387 | 0.7387 | 0.14% |
截至2024-06-30 金鹰多元策略混合A期末总份额为1.01亿份，相比增加0.51亿份 (本季申购数为0.67亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 440.22 | 5.72% |
| 600309 | 万华化学 | 3.00 | 295.95 | 3.85% |
| 600900 | 长江电力 | 7.00 | 223.55 | 2.91% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 212.99 | 2.77% |
| 601318 | 中国平安 | 4.00 | 198.11 | 2.58% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 197.70 | 2.57% |
| 600036 | 招商银行 | 5.00 | 195.22 | 2.54% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.00 | 186.92 | 2.43% |
| 600048 | 保利发展 | 20.00 | 179.49 | 2.33% |
| 600031 | 三一重工 | 10.00 | 168.47 | 2.19% |
