景顺长城景盈金利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1988.08元 |
| 本期利润 |
111869.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
662835.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
23856397.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4571131.2元 |
| 本期利润 |
7327281.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1338207.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
48716644.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3641600.73元 |
| 本期利润 |
6068268.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2884519.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
146952376.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
796679.27元 |
| 本期利润 |
-2218772.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2113319.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
262848334.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
