景顺长城景盈金利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
28771165.69 |
| 结算备付金 |
96922.91 |
| 存出保证金 |
5613.28 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4261.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28877963.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1522981.31 |
| 应付管理人报酬 |
1087.98 |
| 应付托管费 |
310.85 |
| 应付销售服务费 |
153.94 |
| 应付税费 |
499.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203900.9 |
| 负债合计 |
1731941.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26028000.79 |
| 所有者权益合计 |
27146022.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
28877963.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2946796.65 |
| 结算备付金 |
78195.22 |
| 存出保证金 |
9078.48 |
| 交易性金融资产 |
32382537.8 |
| 股票投资 |
1906335.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30476202.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
662723.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36079331.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800000.0 |
| 应付证券清算款 |
2202775.48 |
| 应付赎回款 |
180125.07 |
| 应付管理人报酬 |
19072.28 |
| 应付托管费 |
5449.22 |
| 应付销售服务费 |
2742.84 |
| 应付税费 |
1355.2 |
| 应付利息 |
-299.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187518.49 |
| 负债合计 |
4405659.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30533797.53 |
| 所有者权益合计 |
31673672.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
36079331.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
520170.39 |
| 结算备付金 |
184820.68 |
| 存出保证金 |
30339.07 |
| 交易性金融资产 |
68622068.56 |
| 股票投资 |
5714164.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62907903.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
400000.0 |
| 应收利息 |
1515404.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4950.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71277753.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
489791.01 |
| 应付管理人报酬 |
40246.92 |
| 应付托管费 |
11499.12 |
| 应付销售服务费 |
5358.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6625.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
7557024.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61544187.24 |
| 所有者权益合计 |
63720729.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
71277753.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
650271.44 |
| 结算备付金 |
93383.82 |
| 存出保证金 |
20768.74 |
| 交易性金融资产 |
215135414.67 |
| 股票投资 |
26833506.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188301908.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
874254.02 |
| 应收利息 |
3975674.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220749776.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32059751.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1111203.51 |
| 应付管理人报酬 |
119807.0 |
| 应付托管费 |
34230.55 |
| 应付销售服务费 |
13631.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8882.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187372.33 |
| 负债合计 |
33591178.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183044198.83 |
| 所有者权益合计 |
187158598.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
220749776.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2026258.44 |
| 结算备付金 |
1974891.51 |
| 存出保证金 |
18518.96 |
| 交易性金融资产 |
285332898.6 |
| 股票投资 |
5598330.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
279734568.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54000292.5 |
| 应收证券清算款 |
2004554.44 |
| 应收利息 |
3630017.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3501620.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352489051.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
617558.29 |
| 应付管理人报酬 |
215162.77 |
| 应付托管费 |
61475.09 |
| 应付销售服务费 |
30696.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66000.0 |
| 负债合计 |
1053213.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354356006.07 |
| 所有者权益合计 |
351435838.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
352489051.83 |
