名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城国证新能源车… | 0.4118 | 1.98% |
景顺长城国证新能源车… | 0.4613 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.5491 | 1.92% |
景顺长城景丰货币B | 0.4396 | 1.75% |
景顺长城景益货币A | 0.4837 | 1.68% |
景顺长城货币B | 0.5312 | 1.58% |
景顺长城景丰货币E | 0.3733 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 659344.64 |
1.利息收入 | 910360.61 |
存款利息收入 | 6370.4 |
债券利息收入 | 892498.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-561569.95 |
股票投资收益 | 13955.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -601214.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25688.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
153387.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157166.49 |
减:二、费用 | 526561.75 |
1.管理人报酬 | 152674.74 |
2.托管费 | 43621.3 |
3.销售服务费 | 22840.56 |
4.交易费用 | 43019.44 |
5.利息支出 | 62578.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 62578.56 |
6.其他费用 | 200373.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132782.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132782.89 |
一、收入: | 12982105.07 |
1.利息收入 | 9640979.86 |
存款利息收入 | 27804.77 |
债券利息收入 | 9380002.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-244255.51 |
股票投资收益 | 4472605.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5199011.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 482150.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3577864.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7516.43 |
减:二、费用 | 3877609.47 |
1.管理人报酬 | 1359951.62 |
2.托管费 | 388557.54 |
3.销售服务费 | 163723.71 |
4.交易费用 | 242355.94 |
5.利息支出 | 1303627.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1303627.54 |
6.其他费用 | 419393.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9104495.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9104495.6 |
一、收入: | 9975195.0 |
1.利息收入 | 5957310.63 |
存款利息收入 | 16124.63 |
债券利息收入 | 5731224.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
907416.12 |
股票投资收益 | 1431560.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -577064.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52920.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3103219.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7249.17 |
减:二、费用 | 2404380.64 |
1.管理人报酬 | 941697.73 |
2.托管费 | 269056.47 |
3.销售服务费 | 112375.42 |
4.交易费用 | 113127.93 |
5.利息支出 | 761788.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 761788.81 |
6.其他费用 | 206334.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7570814.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7570814.36 |
一、收入: | -1198609.65 |
1.利息收入 | 4845045.26 |
存款利息收入 | 1603458.67 |
债券利息收入 | 2213932.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1920524.05 |
股票投资收益 | -1570111.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -350412.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4156165.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33034.83 |
减:二、费用 | 1658633.07 |
1.管理人报酬 | 946017.36 |
2.托管费 | 270290.68 |
3.销售服务费 | 200037.84 |
4.交易费用 | 90641.76 |
5.利息支出 | 1076.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1076.65 |
6.其他费用 | 150568.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2857242.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2857242.72 |