华夏新锦程混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4259621.62元 |
| 本期利润 |
-2914835.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2776338.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1095元 |
| 期末基金资产净值 |
22587234.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
440906.61元 |
| 本期利润 |
-1210770.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1472751.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
46595076.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
551789.55元 |
| 本期利润 |
-339318.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-240230.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
27547373.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-885936.13元 |
| 本期利润 |
-909265.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89267.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
42974116.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
293380.05元 |
| 本期利润 |
887127.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1738784.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0726元 |
| 期末基金资产净值 |
25685144.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13323709.75元 |
| 本期利润 |
7716911.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9969591.8元 |
| 本期利润 |
7204419.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35559713.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0959元 |
| 期末基金资产净值 |
409227438.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29243607.44元 |
| 本期利润 |
16009773.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60014632.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1624元 |
| 期末基金资产净值 |
435189961.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.34% |
