名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏军工安全混合A | 1.237 | 4.12% |
华夏军工安全混合C | 1.218 | 4.10% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.488 | 2.18% |
华夏沃利货币C | 0.4826 | 2.15% |
华夏沃利货币A | 0.4416 | 2.00% |
华夏沃利货币D | 0.4225 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.4969 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -82.71 | 16.60 | -20.07% | 44.46 | -53.75% | 18.22 | -22.03% |
2023-06-30 | -7.65 | 37.39 | -488.56% | 28.77 | -375.91% | 13.83 | -180.72% |
2022-12-31 | -51.51 | -128.15 | 248.80% | 23.73 | -46.07% | 3.37 | -6.55% |
2022-06-30 | 115.81 | 0.72 | 0.62% | 20.79 | 17.95% | 2.63 | 2.27% |
2021-12-31 | 1035.97 | 591.83 | 57.13% | 198.14 | 19.13% | 51.29 | 4.95% |
2021-06-30 | 939.33 | 507.34 | 54.01% | 17.87 | 1.90% | 1.07 | 0.11% |
2020-12-31 | 6398.92 | 5010.92 | 78.31% | -159.10 | -2.49% | 362.55 | 5.67% |
2020-06-30 | 909.81 | 247.02 | 27.15% | -181.32 | -19.93% | 151.03 | 16.60% |
2019-12-31 | 3732.73 | 1165.51 | 31.22% | 5.49 | 0.15% | 156.60 | 4.20% |
2019-06-30 | 642.80 | -186.63 | -29.03% | -71.80 | -11.17% | 114.01 | 17.74% |
2018-12-31 | 2041.33 | 719.42 | 35.24% | 2.12 | 0.10% | 73.52 | 3.60% |
2018-06-30 | 1609.53 | 1601.18 | 99.48% | 8.48 | 0.53% | 73.01 | 4.54% |
2017-12-31 | 6591.57 | 2652.33 | 40.24% | -1773.22 | -26.90% | 238.68 | 3.62% |
2017-06-30 | 4239.33 | 708.36 | 16.71% | -1730.30 | -40.82% | 123.37 | 2.91% |
2016-12-31 | -1210.66 | -63.29 | 5.23% | -499.86 | 41.29% | -- | -- |