名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏军工安全混合A | 1.237 | 4.12% |
华夏军工安全混合C | 1.218 | 4.10% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.488 | 2.18% |
华夏沃利货币C | 0.4826 | 2.15% |
华夏沃利货币A | 0.4416 | 2.00% |
华夏沃利货币D | 0.4225 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.4969 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 48.44 | 24.81 | 51.23% | 4.14 | 8.54% | -- | -- | 3.50 | 7.23% |
2023-06-30 | 25.50 | 13.43 | 52.65% | 2.24 | 8.78% | -- | -- | 1.86 | 7.31% |
2022-12-31 | 47.36 | 29.48 | 62.25% | 4.91 | 10.38% | -- | -- | 4.71 | 9.94% |
2022-06-30 | 27.65 | 17.55 | 63.46% | 2.92 | 10.58% | -- | -- | 2.91 | 10.51% |
2021-12-31 | 253.35 | 148.25 | 58.52% | 24.71 | 9.75% | 28.39 | 11.20% | 24.31 | 9.59% |
2021-06-30 | 207.26 | 129.10 | 62.29% | 21.52 | 10.38% | 19.06 | 9.20% | 21.21 | 10.23% |
2020-12-31 | 637.40 | 304.76 | 47.81% | 50.79 | 7.97% | 172.62 | 27.08% | 16.10 | 2.53% |
2020-06-30 | 253.92 | 157.63 | 62.08% | 26.27 | 10.35% | 38.85 | 15.30% | -- | -- |
2019-12-31 | 517.56 | 313.94 | 60.66% | 52.32 | 10.11% | 112.14 | 21.67% | -- | -- |
2019-06-30 | 294.16 | 156.17 | 53.09% | 26.03 | 8.85% | 86.88 | 29.54% | -- | -- |
2018-12-31 | 553.02 | 325.62 | 58.88% | 54.27 | 9.81% | 135.53 | 24.51% | -- | -- |
2018-06-30 | 284.90 | 162.28 | 56.96% | 27.05 | 9.49% | 75.61 | 26.54% | -- | -- |
2017-12-31 | 565.65 | 391.39 | 69.19% | 65.23 | 11.53% | 87.51 | 15.47% | -- | -- |
2017-06-30 | 337.60 | 230.05 | 68.14% | 38.34 | 11.36% | 60.36 | 17.88% | -- | -- |
2016-12-31 | 265.41 | 204.70 | 77.13% | 34.12 | 12.85% | 13.61 | 5.13% | -- | -- |