名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 40099176.65 |
1.利息收入 | 146903.63 |
存款利息收入 | 141498.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25322648.79 |
股票投资收益 | 24453654.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 190.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 868804.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13821290.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
808333.7 |
减:二、费用 | 2216111.0 |
1.管理人报酬 | 1611445.18 |
2.托管费 | 268574.29 |
3.销售服务费 | 129781.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206310.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37883065.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37883065.65 |
一、收入: | 6283930.77 |
1.利息收入 | 44002.98 |
存款利息收入 | 38597.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4237551.58 |
股票投资收益 | 3762055.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 190.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 475305.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1735284.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
267091.49 |
减:二、费用 | 667725.45 |
1.管理人报酬 | 479839.39 |
2.托管费 | 79973.31 |
3.销售服务费 | 6060.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101852.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5616205.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5616205.32 |
一、收入: | 12720981.03 |
1.利息收入 | 1042612.11 |
存款利息收入 | 319332.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7803645.42 |
股票投资收益 | -6757961.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14634423.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -72817.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3736922.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
137800.8 |
减:二、费用 | 1357175.58 |
1.管理人报酬 | 976667.01 |
2.托管费 | 162777.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216357.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11363805.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11363805.45 |
一、收入: | 6408990.88 |
1.利息收入 | 659693.75 |
存款利息收入 | 133537.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1630832.66 |
股票投资收益 | -6733976.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8437581.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -72772.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4118351.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113.04 |
减:二、费用 | 808541.42 |
1.管理人报酬 | 598173.86 |
2.托管费 | 99695.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109680.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5600449.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5600449.46 |
一、收入: | 18589663.89 |
1.利息收入 | 1368479.04 |
存款利息收入 | 87852.96 |
债券利息收入 | 1258120.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30227692.99 |
股票投资收益 | 26851165.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69338.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3307189.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13462461.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
455953.09 |
减:二、费用 | 2021483.49 |
1.管理人报酬 | 1267464.72 |
2.托管费 | 211244.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 330051.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212722.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16568180.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16568180.4 |
一、收入: | 16174291.03 |
1.利息收入 | 624182.71 |
存款利息收入 | 37289.41 |
债券利息收入 | 578233.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8829968.09 |
股票投资收益 | 7156852.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66318.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1606796.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6720093.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46.76 |
减:二、费用 | 1000010.86 |
1.管理人报酬 | 620885.31 |
2.托管费 | 103480.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 169138.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106506.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15174280.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15174280.17 |
一、收入: | 54391999.85 |
1.利息收入 | 563061.4 |
存款利息收入 | 76276.73 |
债券利息收入 | 356054.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54203006.96 |
股票投资收益 | 48128165.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 221993.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2070466.02 |
股利收益 | 3782381.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-374368.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
300.27 |
减:二、费用 | 2160319.31 |
1.管理人报酬 | 1178194.01 |
2.托管费 | 196365.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 567269.03 |
5.利息支出 | 308.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 308.22 |
6.其他费用 | 211967.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52231680.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52231680.54 |
一、收入: | 9715442.08 |
1.利息收入 | 375683.08 |
存款利息收入 | 40910.66 |
债券利息收入 | 228103.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1402020.54 |
股票投资收益 | -1053135.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -195.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 582932.04 |
股利收益 | 1872419.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7937608.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130.15 |
减:二、费用 | 871273.69 |
1.管理人报酬 | 635709.68 |
2.托管费 | 105951.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22216.84 |
5.利息支出 | 308.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 308.22 |
6.其他费用 | 105336.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8844168.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8844168.39 |
一、收入: | 67469746.1 |
1.利息收入 | 738293.31 |
存款利息收入 | 64875.21 |
债券利息收入 | 661425.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10523856.58 |
股票投资收益 | 7687479.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -86600.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -528976.0 |
股利收益 | 3451953.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56207187.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
408.91 |
减:二、费用 | 1658848.19 |
1.管理人报酬 | 1153495.51 |
2.托管费 | 192249.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 100982.21 |
5.利息支出 | 908.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 908.56 |
6.其他费用 | 211212.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65810897.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65810897.91 |
一、收入: | 40359007.42 |
1.利息收入 | 303823.86 |
存款利息收入 | 25599.26 |
债券利息收入 | 275751.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-151015.55 |
股票投资收益 | -964651.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -29103.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -833920.0 |
股利收益 | 1676658.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40206006.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
193.02 |
减:二、费用 | 740459.14 |
1.管理人报酬 | 535146.26 |
2.托管费 | 89191.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19682.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96439.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39618548.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39618548.28 |
一、收入: | -46723355.31 |
1.利息收入 | 827615.34 |
存款利息收入 | 168496.87 |
债券利息收入 | 267706.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1408629.62 |
股票投资收益 | -2582946.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1756820.0 |
股利收益 | 2931136.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46142343.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.36 |
减:二、费用 | 1645340.28 |
1.管理人报酬 | 1066788.16 |
2.托管费 | 177797.94 |
3.销售服务费 | 733.66 |
4.交易费用 | 237450.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162569.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48368695.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48368695.59 |
一、收入: | -25449627.06 |
1.利息收入 | 565557.65 |
存款利息收入 | 123956.83 |
债券利息收入 | 58098.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-710142.5 |
股票投资收益 | -954433.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1152760.0 |
股利收益 | 1397050.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25305042.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.42 |
减:二、费用 | 950189.58 |
1.管理人报酬 | 569548.7 |
2.托管费 | 94924.71 |
3.销售服务费 | 733.66 |
4.交易费用 | 202901.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82081.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26399816.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26399816.64 |
一、收入: | 33184904.11 |
1.利息收入 | 12775301.79 |
存款利息收入 | 196325.11 |
债券利息收入 | 10548507.29 |
资产支持证券利息收入 | 1318021.6 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11559763.54 |
股票投资收益 | 22046539.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12085784.28 |
资产支持证券投资收益 | -35950.0 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1634958.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8849245.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
592.99 |
减:二、费用 | 3832139.12 |
1.管理人报酬 | 2389615.88 |
2.托管费 | 398269.28 |
3.销售服务费 | 395968.83 |
4.交易费用 | 438680.61 |
5.利息支出 | 42280.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42280.26 |
6.其他费用 | 167324.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29352764.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29352764.99 |
一、收入: | 18774892.05 |
1.利息收入 | 8391764.15 |
存款利息收入 | 106464.03 |
债券利息收入 | 7389766.86 |
资产支持证券利息收入 | 676798.17 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3497510.87 |
股票投资收益 | 5732529.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10020816.66 |
资产支持证券投资收益 | -17100.0 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 807876.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13880048.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
590.28 |
减:二、费用 | 2570572.77 |
1.管理人报酬 | 1658102.27 |
2.托管费 | 276350.33 |
3.销售服务费 | 276281.04 |
4.交易费用 | 250833.86 |
5.利息支出 | 24758.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24758.59 |
6.其他费用 | 84246.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16204319.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16204319.28 |
一、收入: | -1189951.22 |
1.利息收入 | 7521760.53 |
存款利息收入 | 136504.12 |
债券利息收入 | 5803318.06 |
资产支持证券利息收入 | 78743.3 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96303.25 |
股票投资收益 | 4305429.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4447266.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 238140.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8808397.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
382.95 |
减:二、费用 | 2613371.53 |
1.管理人报酬 | 1694500.58 |
2.托管费 | 282416.73 |
3.销售服务费 | 282308.01 |
4.交易费用 | 165993.19 |
5.利息支出 | 108154.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 108154.56 |
6.其他费用 | 79998.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3803322.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3803322.75 |