名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4009.92 | 2445.37 | 60.98% | 0.02 | 0.00% | 86.88 | 2.17% |
2023-06-30 | 628.39 | 376.21 | 59.87% | 0.02 | 0.00% | 47.53 | 7.56% |
2022-12-31 | 1272.10 | -675.80 | -53.12% | 1463.44 | 115.04% | -7.28 | -0.57% |
2022-06-30 | 640.90 | -673.40 | -105.07% | 843.76 | 131.65% | -7.28 | -1.14% |
2021-12-31 | 1858.97 | 2685.12 | 144.44% | 6.93 | 0.37% | 330.72 | 17.79% |
2021-06-30 | 1617.43 | 715.69 | 44.25% | 6.63 | 0.41% | 160.68 | 9.93% |
2020-12-31 | 5439.20 | 4812.82 | 88.48% | 22.20 | 0.41% | 378.24 | 6.95% |
2020-06-30 | 971.54 | -105.31 | -10.84% | -0.02 | 0.00% | 187.24 | 19.27% |
2019-12-31 | 6746.97 | 768.75 | 11.39% | -8.66 | -0.13% | 345.20 | 5.12% |
2019-06-30 | 4035.90 | -96.47 | -2.39% | -2.91 | -0.07% | 167.67 | 4.15% |
2018-12-31 | -4672.34 | -258.29 | 5.53% | -- | -- | 293.11 | -6.27% |
2018-06-30 | -2544.96 | -95.44 | 3.75% | -- | -- | 139.71 | -5.49% |
2017-12-31 | 3318.49 | 2204.65 | 66.44% | -1208.58 | -36.42% | 163.50 | 4.93% |
2017-06-30 | 1877.49 | 573.25 | 30.53% | -1002.08 | -53.37% | 80.79 | 4.30% |
2016-12-31 | -119.00 | 430.54 | -361.82% | -444.73 | 373.74% | 23.81 | -20.01% |