工银恒享纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35723269.71元 |
| 本期利润 |
40483244.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10048944.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
1404008498.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16274225.8元 |
| 本期利润 |
22802485.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6425077.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
1410480277.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39046021.77元 |
| 本期利润 |
35152242.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9943126.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
1396452385.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22549344.82元 |
| 本期利润 |
21139676.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12892004.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
1408755185.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29696477.35元 |
| 本期利润 |
50223461.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21081378.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
1417787331.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17342678.67元 |
| 本期利润 |
24192158.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58433840.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
1494092290.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54340871.21元 |
| 本期利润 |
35714798.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34242861.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
1469941751.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35413766.21元 |
| 本期利润 |
24410606.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121708707.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0848元 |
| 期末基金资产净值 |
1557339622.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1672133.32元 |
| 本期利润 |
1609655.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3628315.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0726元 |
| 期末基金资产净值 |
53607730.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
863637.09元 |
| 本期利润 |
771491.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2789691.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
52762590.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2319150.1元 |
| 本期利润 |
2498037.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2429589.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
62035816.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1439881.92元 |
| 本期利润 |
1539470.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1103297.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
51057928.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
672028112.65元 |
| 本期利润 |
738793337.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257904.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
120119081.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
513642952.58元 |
| 本期利润 |
604750035.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15139971.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
20722096425.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
501882483.6元 |
| 本期利润 |
435153566.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88191302.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
37990023585.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.14% |
