名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 116.5% | 0.13% | 143443.98 |
2024-03-31 | -- | 130.1% | 0.2% | 141740.55 |
2023-12-31 | -- | 136.07% | 0.18% | 140400.85 |
2023-09-30 | -- | 122.59% | 0.12% | 141283.16 |
2023-06-30 | -- | 105.48% | 0.2% | 141048.03 |
2023-03-31 | -- | 100.56% | 0.2% | 139068.15 |
2022-12-31 | -- | 134.19% | 0.14% | 139645.24 |
2022-09-30 | -- | 135.7% | 0.1% | 141244.45 |
2022-06-30 | -- | 116.27% | 0.1% | 140875.52 |
2022-03-31 | -- | 123.56% | 0.14% | 142466.36 |
2021-12-31 | -- | 125.17% | 0.54% | 141778.73 |
2021-09-30 | -- | 103.17% | 3.03% | 140481.30 |
2021-06-30 | -- | 98.74% | 0.08% | 149409.23 |
2021-03-31 | -- | 101.61% | 0.66% | 148017.13 |
2020-12-31 | -- | 107.21% | 27.5% | 146994.18 |
2020-09-30 | -- | 98.8% | 0.13% | 155259.79 |
2020-06-30 | -- | 114.13% | 0.52% | 155733.96 |
2020-03-31 | -- | 100.99% | 5.19% | 306294.33 |
2019-12-31 | -- | 82.57% | 1.16% | 5360.77 |
2019-09-30 | -- | 100.07% | 0.42% | 5322.16 |
2019-06-30 | -- | 115.42% | 0.88% | 5276.26 |
2019-03-31 | -- | 106.37% | 0.72% | 5242.74 |
2018-12-31 | -- | 97.55% | 0.33% | 6203.58 |
2018-09-30 | -- | 98.29% | 0.23% | 5159.42 |
2018-06-30 | -- | 98.63% | 0.72% | 5105.79 |
2018-03-31 | -- | 95.51% | 1.83% | 5058.48 |
2017-12-31 | -- | 97.94% | 1.21% | 12011.91 |
2017-09-30 | -- | 96.98% | 0.07% | 591879.08 |
2017-06-30 | -- | 98.13% | 0.02% | 2072209.64 |
2017-03-31 | -- | 96.83% | 0.02% | 3944981.49 |
2016-12-31 | -- | 92.04% | 0.03% | 3799002.36 |
2016-09-30 | -- | 98.22% | 0.05% | -- |