| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 962.36 | 309.58 | 32.17% | 140.72 | 14.62% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 397.96 | 152.72 | 38.38% | 69.42 | 17.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1216.76 | 311.55 | 25.60% | 141.61 | 11.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 589.31 | 155.03 | 26.31% | 70.47 | 11.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 737.70 | 322.40 | 43.70% | 146.55 | 19.87% | 2.06 | 0.28% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 309.93 | 161.61 | 52.14% | 73.46 | 23.70% | 0.66 | 0.21% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 803.52 | 297.88 | 37.07% | 135.40 | 16.85% | 3.04 | 0.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 377.10 | 126.80 | 33.63% | 57.64 | 15.28% | 2.61 | 0.69% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 40.07 | 11.69 | 29.17% | 5.31 | 13.26% | 0.18 | 0.44% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 20.38 | 5.80 | 28.44% | 2.63 | 12.93% | 0.05 | 0.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 38.52 | 14.02 | 36.41% | 6.37 | 16.55% | 0.33 | 0.85% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 24.56 | 8.19 | 33.35% | 3.72 | 15.16% | 0.29 | 1.16% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6838.86 | 4642.68 | 67.89% | 2110.31 | 30.86% | 14.94 | 0.22% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5699.50 | 3880.14 | 68.08% | 1763.70 | 30.94% | 11.05 | 0.19% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 7145.28 | 4872.93 | 68.20% | 2214.97 | 31.00% | 25.66 | 0.36% | -- | -- |
