名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
工银恒享纯债债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.01 |
2023 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.01 |
2023 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.009 |
2022 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 0.0121 |
2022 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 0.021 |
2021 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.044 |
2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.0688 |
2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 0.0028 |
2017 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 0.0033 |
2017 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 0.004 |
2017 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 0.005 |
2017 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 0.0024 |
2017 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 0.0037 |
2017 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 0.0025 |
2017 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 0.0022 |
2017 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 0.0088 |
2016 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 0.0038 |
2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 0.0056 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |