名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息C | 0.959 | 0.71% |
浙商中华预期高股息A | 0.9749 | 0.71% |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商全景消费混合A | 1.1616 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.431 | 1.80% |
浙商日添金A | 0.3654 | 1.56% |
浙商日添利B | 0.2641 | 1.06% |
浙商日添利A | 0.1987 | 0.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24413943.6元 |
本期利润 | 30553240.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40517779.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0419元 |
期末基金资产净值 | 1007821685.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0429元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11812670.21元 |
本期利润 | 17937849.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 77200322.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0799元 |
期末基金资产净值 | 1044473474.86元 |
期末基金份额净值 | 1.0808元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26778618.3元 |
本期利润 | 17853777.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60179121.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0623元 |
期末基金资产净值 | 1026611923.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0623元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14186967.58元 |
本期利润 | 8522754.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50851257.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0526元 |
期末基金资产净值 | 1017332990.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0526元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14781986.09元 |
本期利润 | 21943669.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0446元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.28% |
本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13003882.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0264元 |
期末基金资产净值 | 509065847.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0352元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7865650.45元 |
本期利润 | 10535673.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25586712.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.052元 |
期末基金资产净值 | 517552509.74元 |
期末基金份额净值 | 1.052元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26969484.89元 |
本期利润 | 20447381.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0408元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15072984.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0306元 |
期末基金资产净值 | 507588551.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0306元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18210653.45元 |
本期利润 | 14478454.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74268875.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1464元 |
期末基金资产净值 | 581419944.93元 |
期末基金份额净值 | 1.146元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30507428.24元 |
本期利润 | 27541423.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0551元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.05% |
本期基金份额净值增长率 | 5.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55807367.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1106元 |
期末基金资产净值 | 563685004.21元 |
期末基金份额净值 | 1.118元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13766617.63元 |
本期利润 | 12825374.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38937669.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0774元 |
期末基金资产净值 | 547215763.28元 |
期末基金份额净值 | 1.088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16248789.79元 |
本期利润 | 27302647.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0549元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.33% |
本期基金份额净值增长率 | 5.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24360541.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0496元 |
期末基金资产净值 | 521373246.88元 |
期末基金份额净值 | 1.063元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5532471.21元 |
本期利润 | 8582434.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11953525.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0244元 |
期末基金资产净值 | 502654190.13元 |
期末基金份额净值 | 1.024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22448675.18元 |
本期利润 | 24496685.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3728786.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
期末基金资产净值 | 513255650.66元 |
期末基金份额净值 | 1.007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11401597.48元 |
本期利润 | 13179347.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12421519.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
期末基金资产净值 | 1011947465.94元 |
期末基金份额净值 | 1.012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4565603.03元 |
本期利润 | -1257306.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1257249.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0025元 |
期末基金资产净值 | 498827106.47元 |
期末基金份额净值 | 0.997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.3% |