名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息C | 0.959 | 0.71% |
浙商中华预期高股息A | 0.9749 | 0.71% |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商全景消费混合A | 1.1616 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.431 | 1.80% |
浙商日添金A | 0.3654 | 1.56% |
浙商日添利B | 0.2641 | 1.06% |
浙商日添利A | 0.1987 | 0.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 15982339.27 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1372566556.89 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1372566556.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1389615514.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 381175608.04 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 262889.62 |
应付托管费 | 87629.87 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 24011.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 243690.34 |
负债合计 | 381793829.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 966377630.34 |
所有者权益合计 | 1007821685.01 |
负债和所有者权益合计 | 1389615514.3 |
资产: | |
银行存款 | 900819.44 |
结算备付金 | 7114406.61 |
存出保证金 | 10028.91 |
交易性金融资产 | 1399986819.83 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1399986819.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1408012074.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 363041379.02 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 257175.51 |
应付托管费 | 85725.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 12890.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 141429.91 |
负债合计 | 363538599.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 966361213.1 |
所有者权益合计 | 1044473474.86 |
负债和所有者权益合计 | 1408012074.79 |
资产: | |
银行存款 | 1511806.51 |
结算备付金 | 93837.15 |
存出保证金 | 48308.83 |
交易性金融资产 | 1422847850.24 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1422847850.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1424501802.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 397179236.63 |
应付证券清算款 | 103646.57 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 260631.03 |
应付托管费 | 86876.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 15367.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 244121.07 |
负债合计 | 397889879.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 966432801.35 |
所有者权益合计 | 1026611923.28 |
负债和所有者权益合计 | 1424501802.73 |
资产: | |
银行存款 | 520083.41 |
结算备付金 | 10905597.32 |
存出保证金 | 3846.83 |
交易性金融资产 | 657304149.22 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 657304149.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 399040290.73 |
应收证券清算款 | 5876.71 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1067779844.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50016438.36 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1106.17 |
应付管理人报酬 | 223180.72 |
应付托管费 | 74393.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 5167.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126566.99 |
负债合计 | 50446853.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 966481732.78 |
所有者权益合计 | 1017332990.43 |
负债和所有者权益合计 | 1067779844.22 |
资产: | |
银行存款 | 2207089.11 |
结算备付金 | 16224172.22 |
存出保证金 | 28265.57 |
交易性金融资产 | 833695000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 833695000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11339098.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 863493625.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 353899012.15 |
应付证券清算款 | 101045.41 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 129341.51 |
应付托管费 | 43113.85 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 27337.6 |
应付利息 | 10269.45 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 354427778.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 491755055.37 |
所有者权益合计 | 509065847.19 |
负债和所有者权益合计 | 863493625.4 |
资产: | |
银行存款 | 1181345.73 |
结算备付金 | 1944909.62 |
存出保证金 | 23258.98 |
交易性金融资产 | 660539500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 660539500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11319062.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 675008077.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 157069594.39 |
应付证券清算款 | 2460.76 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 127442.81 |
应付托管费 | 42480.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 12627.22 |
应付利息 | 76956.66 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.15 |
负债合计 | 157455567.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 491965796.98 |
所有者权益合计 | 517552509.74 |
负债和所有者权益合计 | 675008077.24 |
资产: | |
银行存款 | 3888386.09 |
结算备付金 | 12782575.48 |
存出保证金 | 49723.52 |
交易性金融资产 | 677976000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 677976000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 24225132.11 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9103838.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 728025655.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 220000000.0 |
应付证券清算款 | 106433.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 130878.69 |
应付托管费 | 43626.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 32079.52 |
应付利息 | -79824.75 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 220437104.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 492515566.39 |
所有者权益合计 | 507588551.28 |
负债和所有者权益合计 | 728025655.61 |
资产: | |
银行存款 | 506319.29 |
结算备付金 | 14517622.55 |
存出保证金 | 92718.86 |
交易性金融资产 | 851041000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 851041000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 150155865.23 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15748450.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1032061976.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 450139532.43 |
应付证券清算款 | 26975.09 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 143229.8 |
应付托管费 | 47743.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 15731.41 |
应付利息 | 144387.23 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89507.6 |
负债合计 | 450642031.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 507151069.64 |
所有者权益合计 | 581419944.93 |
负债和所有者权益合计 | 1032061976.45 |
资产: | |
银行存款 | 1509701.73 |
结算备付金 | 20407018.22 |
存出保证金 | 56892.77 |
交易性金融资产 | 927987400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 927987400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11376634.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 961337647.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 397149690.27 |
应付证券清算款 | 15890.39 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 143055.18 |
应付托管费 | 47685.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 38174.34 |
应付利息 | 45047.13 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 397652642.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 504371964.97 |
所有者权益合计 | 563685004.21 |
负债和所有者权益合计 | 961337647.07 |
资产: | |
银行存款 | 1023237.86 |
结算备付金 | 7935280.17 |
存出保证金 | 6034.57 |
交易性金融资产 | 893251500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 893251500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15608713.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 917824766.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 370144772.43 |
应付证券清算款 | 145230.43 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 134454.51 |
应付托管费 | 44818.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 13819.93 |
应付利息 | 6573.02 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88549.4 |
负债合计 | 370609003.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 502763763.21 |
所有者权益合计 | 547215763.28 |
负债和所有者权益合计 | 917824766.29 |
资产: | |
银行存款 | 1829737.77 |
结算备付金 | 5093560.75 |
存出保证金 | 32907.91 |
交易性金融资产 | 919626900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 919626900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12696002.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 939279108.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 416999680.0 |
应付证券清算款 | 33411.25 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 132577.89 |
应付托管费 | 44192.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 39448.67 |
应付利息 | 465359.67 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 417905861.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 490699539.66 |
所有者权益合计 | 521373246.88 |
负债和所有者权益合计 | 939279108.45 |
资产: | |
银行存款 | 1508468.16 |
结算备付金 | 22313462.68 |
存出保证金 | 100650.33 |
交易性金融资产 | 665429200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 615564200.0 |
资产支持证券投资 | 49865000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14748563.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 704100344.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 201000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 123588.35 |
应付托管费 | 41196.1 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 14782.93 |
应付利息 | 154246.04 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79341.35 |
负债合计 | 201446154.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 490700664.39 |
所有者权益合计 | 502654190.13 |
负债和所有者权益合计 | 704100344.87 |
资产: | |
银行存款 | 3672870.16 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 459744000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 459744000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 34040171.06 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16034341.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 513491382.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 130585.2 |
应付托管费 | 43528.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60000.0 |
负债合计 | 235732.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 509526863.83 |
所有者权益合计 | 513255650.66 |
负债和所有者权益合计 | 513491382.77 |
资产: | |
银行存款 | 17322206.46 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1357428000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1357428000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23834252.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -5575.9 |
资产总计 | 1398578883.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 385898821.15 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 364652.98 |
应付托管费 | 82896.73 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 173188.83 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79341.35 |
负债合计 | 386631417.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 999525946.84 |
所有者权益合计 | 1011947465.94 |
负债和所有者权益合计 | 1398578883.02 |
资产: | |
银行存款 | 5355574.09 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 646514000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 646514000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7137490.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 659007064.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 159599360.6 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 211170.45 |
应付托管费 | 42234.09 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 145018.26 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 162000.0 |
负债合计 | 160179957.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 500084355.95 |
所有者权益合计 | 498827106.47 |
负债和所有者权益合计 | 659007064.45 |