| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.305 | 0.77% |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.32 | 0.76% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商大数据智选消费C | 1.511 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4642 | 1.77% |
| 浙商日添金A | 0.3986 | 1.52% |
| 浙商日添利B | 0.4043 | 1.43% |
| 浙商日添利A | 0.3387 | 1.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1182.76 | 312.00 | 26.38% | 104.00 | 8.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 508.80 | 153.77 | 30.22% | 51.26 | 10.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 793.52 | 241.22 | 30.40% | 80.41 | 10.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 360.74 | 85.98 | 23.83% | 28.66 | 7.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 748.42 | 153.65 | 20.53% | 51.22 | 6.84% | 6.55 | 0.87% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 284.14 | 76.28 | 26.85% | 25.43 | 8.95% | 2.68 | 0.94% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 883.40 | 169.81 | 19.22% | 56.60 | 6.41% | 6.02 | 0.68% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 551.17 | 86.22 | 15.64% | 28.74 | 5.21% | 3.28 | 0.60% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1295.60 | 163.66 | 12.63% | 54.55 | 4.21% | 8.73 | 0.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 636.09 | 79.60 | 12.51% | 26.53 | 4.17% | 4.10 | 0.64% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1027.23 | 153.57 | 14.95% | 51.19 | 4.98% | 6.55 | 0.64% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 402.42 | 76.01 | 18.89% | 25.34 | 6.30% | 2.99 | 0.74% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1057.99 | 317.01 | 29.96% | 78.51 | 7.42% | 0.51 | 0.05% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 692.53 | 211.15 | 30.49% | 43.23 | 6.24% | 0.34 | 0.05% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 287.04 | 103.91 | 36.20% | 20.78 | 7.24% | 0.27 | 0.09% | -- | -- |
