| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3175.74 | -5.59 | -0.18% | 2336.31 | 73.57% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2625.87 | -- | -- | 1761.07 | 67.07% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2963.19 | -23.32 | -0.79% | 4849.66 | 163.66% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2031.76 | -32.84 | -1.62% | 2731.83 | 134.46% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7461.26 | -- | -- | 2296.04 | 30.77% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2988.97 | -- | -- | 592.34 | 19.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 11510.17 | 439.26 | 3.82% | 6207.18 | 53.93% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 10607.97 | 442.15 | 4.17% | 8278.26 | 78.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 14727.61 | 658.88 | 4.47% | 6033.10 | 40.96% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5245.58 | -- | -- | 3159.69 | 60.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 10674.89 | -- | -- | 1155.70 | 10.83% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4657.52 | -- | -- | 671.08 | 14.41% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 355.61 | -- | -- | -3424.89 | -963.11% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1274.85 | -- | -- | -2327.97 | -182.61% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -267.53 | -- | -- | -1649.62 | 616.60% | -- | -- |
