名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.455 | 1.90% |
招商招福宝货币B | 0.4388 | 1.86% |
招商招益宝货币B | 0.4653 | 1.79% |
招商招利宝货币B | 0.4222 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2021-06-30 | -- | -- | 63.07% | 1837.82 |
2021-03-31 | 86.18% | 0.73% | 13.47% | 453.33 |
2020-12-31 | 93.73% | 1.36% | 6.97% | 718.73 |
2020-09-30 | 94.25% | 1.18% | 7.54% | 935.89 |
2020-06-30 | 92.08% | 0.19% | 7.4% | 612.82 |
2020-03-31 | 91.15% | -- | 11.04% | 424.74 |
2019-12-31 | 92.0% | -- | 8.96% | 407.70 |
2019-09-30 | 91.77% | 0.01% | 9.88% | 659.33 |
2019-06-30 | 86.54% | 0.3% | 7.12% | 1460.74 |
2019-03-31 | 86.21% | 0.29% | 9.04% | 2351.59 |
2018-12-31 | 80.81% | 1.04% | 13.7% | 1932.54 |
2018-09-30 | 86.74% | -- | 10.37% | 2193.99 |
2018-06-30 | 91.08% | -- | 9.08% | 2406.93 |
2018-03-31 | 87.54% | -- | 7.63% | 5702.46 |
2017-12-31 | 90.62% | -- | 9.39% | 1531.12 |
2017-09-30 | 82.05% | 0.28% | 18.95% | 1374.33 |
2017-06-30 | 94.3% | -- | 6.54% | 2373.03 |
2017-03-31 | 83.44% | 0.07% | 7.87% | 3697.63 |
2016-12-31 | 63.18% | -- | 26.07% | 5287.41 |