名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.455 | 1.90% |
招商招福宝货币B | 0.4388 | 1.86% |
招商招益宝货币B | 0.4653 | 1.79% |
招商招利宝货币B | 0.4222 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-30 | 36.34 | 14.24 | 39.17% | 2.37 | 6.53% | 11.73 | 32.27% | 1.08 | 2.97% |
2020-12-31 | 91.36 | 34.73 | 38.01% | 5.79 | 6.34% | 36.94 | 40.43% | 3.50 | 3.83% |
2020-06-30 | 33.52 | 11.14 | 33.25% | 1.86 | 5.54% | 10.76 | 32.09% | 1.17 | 3.48% |
2019-12-31 | 94.78 | 41.20 | 43.47% | 6.87 | 7.24% | 34.46 | 36.36% | 6.84 | 7.22% |
2019-06-30 | 62.97 | 24.81 | 39.40% | 4.13 | 6.57% | 22.01 | 34.95% | 4.53 | 7.20% |
2018-12-31 | 176.33 | 69.66 | 39.50% | 11.61 | 6.58% | 58.70 | 33.29% | 13.29 | 7.54% |
2018-06-30 | 118.96 | 41.97 | 35.28% | 7.00 | 5.88% | 43.31 | 36.41% | 7.89 | 6.64% |
2017-12-31 | 342.41 | 136.22 | 39.78% | 22.70 | 6.63% | 130.85 | 38.21% | 14.68 | 4.29% |
2017-06-30 | 232.80 | 88.47 | 38.00% | 14.75 | 6.33% | 100.32 | 43.09% | 10.37 | 4.46% |
2016-12-31 | 218.86 | 119.61 | 54.65% | 19.93 | 9.11% | 41.20 | 18.83% | 23.39 | 10.69% |