名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银持续成长混合C | 1.1768 | 2.96% |
民生加银持续成长混合A | 1.2000 | 2.95% |
景顺长城卓越成长混合A | 1.0545 | 2.59% |
景顺长城卓越成长混合C | 1.0513 | 2.59% |
平安均衡成长2年持有混合A | 0.5661 | 2.50% |
平安均衡成长2年持有混合C | 0.5591 | 2.49% |
景顺长城品质长青混合A | 0.8043 | 2.48% |
景顺长城品质长青混合C | 0.7969 | 2.48% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.6297 | 2.44% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4324 | 2.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4371 | 2.15% |
招商现金增值货币B | 1.1207 | 1.97% |
招商招禧宝货币B | 0.6507 | 1.97% |
招商招利宝货币B | 0.7157 | 1.96% |
招商招福宝货币A | 0.3762 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.78% | |
兴全有机增长混合 | 0.24% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4365 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6435.29 | -- | -- | 5138.82 | 79.85% | -- | -- |
2023-06-30 | 275.64 | -- | -- | 171.19 | 62.11% | -- | -- |
2022-12-31 | 292.22 | -- | -- | 356.92 | 122.14% | -- | -- |
2022-06-30 | 175.94 | -- | -- | 169.85 | 96.53% | -- | -- |
2021-12-31 | 422.22 | -- | -- | 3.81 | 0.90% | -- | -- |
2021-06-30 | 197.68 | -- | -- | 3.81 | 1.92% | -- | -- |
2020-12-31 | 286.28 | -- | -- | -81.35 | -28.42% | -- | -- |
2020-06-30 | 189.48 | -- | -- | 11.83 | 6.25% | -- | -- |
2019-12-31 | 377.76 | -- | -- | -16.56 | -4.38% | -- | -- |
2019-06-30 | 132.31 | -- | -- | -16.56 | -12.52% | -- | -- |
2018-12-31 | 482.70 | -- | -- | -55.41 | -11.48% | -- | -- |
2018-06-30 | 271.88 | -- | -- | -1.84 | -0.68% | -- | -- |
2017-12-31 | 4119.39 | -- | -- | -9743.76 | -236.53% | -- | -- |
2017-06-30 | 3992.05 | -- | -- | -9737.89 | -243.93% | -- | -- |
2016-12-31 | 1296.07 | -- | -- | -7165.41 | -552.86% | -- | -- |