招商招恒纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25946817.28元 |
| 本期利润 |
24873005.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6899008.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
2195842325.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1192928.0元 |
| 本期利润 |
2231807.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6285596.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0628元 |
| 期末基金资产净值 |
117701727.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2898234.78元 |
| 本期利润 |
2244395.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5092724.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
115471123.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1355750.94元 |
| 本期利润 |
1414871.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3550245.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
114641723.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3237045.86元 |
| 本期利润 |
3246954.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2194485.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
113226467.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1704581.84元 |
| 本期利润 |
1482392.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
662021.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
111461886.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2326398.59元 |
| 本期利润 |
2193450.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1042507.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
109990093.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1636142.46元 |
| 本期利润 |
1570908.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1732764.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
109367606.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2766126.13元 |
| 本期利润 |
3143441.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3368913.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
107796981.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1321888.31元 |
| 本期利润 |
1008645.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4813511.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
105672772.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2775858.41元 |
| 本期利润 |
4023237.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6135400.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0613元 |
| 期末基金资产净值 |
104664136.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1826323.47元 |
| 本期利润 |
2322466.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7083626.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
102942296.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66154311.66元 |
| 本期利润 |
37773387.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8909951.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.089元 |
| 期末基金资产净值 |
100619851.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67920513.22元 |
| 本期利润 |
36899057.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10676154.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1067元 |
| 期末基金资产净值 |
99745532.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98417797.88元 |
| 本期利润 |
-6594883.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102274880.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
9097724938.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.07% |
