名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.7963 | 1.88% |
招商招益宝货币B | 0.5207 | 1.83% |
招商招禧宝货币B | 0.4753 | 1.76% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
招商招金宝货币B | 0.5103 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6435.29 | -- | -- | 5138.82 | 79.85% | -- | -- |
2023-06-30 | 275.64 | -- | -- | 171.19 | 62.11% | -- | -- |
2022-12-31 | 292.22 | -- | -- | 356.92 | 122.14% | -- | -- |
2022-06-30 | 175.94 | -- | -- | 169.85 | 96.53% | -- | -- |
2021-12-31 | 422.22 | -- | -- | 3.81 | 0.90% | -- | -- |
2021-06-30 | 197.68 | -- | -- | 3.81 | 1.92% | -- | -- |
2020-12-31 | 286.28 | -- | -- | -81.35 | -28.42% | -- | -- |
2020-06-30 | 189.48 | -- | -- | 11.83 | 6.25% | -- | -- |
2019-12-31 | 377.76 | -- | -- | -16.56 | -4.38% | -- | -- |
2019-06-30 | 132.31 | -- | -- | -16.56 | -12.52% | -- | -- |
2018-12-31 | 482.70 | -- | -- | -55.41 | -11.48% | -- | -- |
2018-06-30 | 271.88 | -- | -- | -1.84 | -0.68% | -- | -- |
2017-12-31 | 4119.39 | -- | -- | -9743.76 | -236.53% | -- | -- |
2017-06-30 | 3992.05 | -- | -- | -9737.89 | -243.93% | -- | -- |
2016-12-31 | 1296.07 | -- | -- | -7165.41 | -552.86% | -- | -- |