博时颐泰混合型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时颐泰混合

基金主代码 002813

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 7 月 23 日

报告期末基金份额总额 37,634,756.38 份

投资目标 以追求长期稳健增值为目的，通过安全资产与风险资产的动态配置和有效的
组合管理，合理控制投资组合波动风险。

本基金的投资策略主要包括类 CPPI 策略及配置策略、股票投资策略、其他资
产投资策略三个部分。其中，类 CPPI 策略及配置策略主要是采用类恒定比例
组合保险策略（类 CPPI 策略），根据市场波动的大小动态调整固定收益类资
产与风险资产投资的比例，寻求资产的稳定增值。本基金根据类 CPPI 策略，
在股票投资限额之下发挥基金管理人主动选股能力，控制股票资产下行风险，
投资策略 分享股票市场成长收益。港股投资策略方面，本基金将充分挖掘内地与香港
股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下港股市场的投资机会，考察港
股通股票的行业属性和商业模式，在 A 股暂时无相应标的的行业中寻找估值
低且具有成长性的标的。对于两地同时上市的公司，考察其折溢价水平，寻
找相对于 A 股有折价或估值和波动性相当于 A 股更加稳定的 H 股标的。

其他投资策略有存托凭证投资策略、债券（除可转换债券）投资策略、可转
换债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%＋恒生综合指数收益率×5%＋中债综合财富（总值）
指数×80%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债


券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时颐泰混合 A 博时颐泰混合 C

下属分级基金的交易代码 002813 002814

报告期末下属分级基金的份 31,689,418.57 份 5,945,337.81 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

博时颐泰混合 A 博时颐泰混合 C

1.本期已实现收益 818,725.88 119,624.18

2.本期利润 1,583,718.41 251,817.56

3.加权平均基金份额本期利润 0.0379 0.0420

4.期末基金资产净值 44,651,267.74 8,128,297.92

5.期末基金份额净值 1.4090 1.3672

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时颐泰混合A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 3.37% 0.23% 2.13% 0.28% 1.24% -0.05%

过去六个月 1.08% 0.25% 0.02% 0.31% 1.06% -0.06%

过去一年 6.88% 0.23% 0.42% 0.26% 6.46% -0.03%

过去三年 20.75% 0.28% 13.40% 0.24% 7.35% 0.04%

自基金合同 36.00% 0.36% 20.29% 0.25% 15.71% 0.11%
生效起至今

2．博时颐泰混合C：

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④


① 标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去三个月 3.24% 0.23% 2.13% 0.28% 1.11% -0.05%

过去六个月 0.83% 0.25% 0.02% 0.31% 0.81% -0.06%

过去一年 6.35% 0.23% 0.42% 0.26% 5.93% -0.03%

过去三年 18.95% 0.28% 13.40% 0.24% 5.55% 0.04%

自基金合同 33.26% 0.36% 20.29% 0.25% 12.97% 0.11%
生效起至今

3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1．博时颐泰混合A：

2．博时颐泰混合C：

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

杨永光 基金经理 2018-07-23 - 20.7 杨永光先生，硕士。1993 年至 1997 年先


后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞生
物医疗电子股份公司工作。2001 年起在
国海证券历任债券研究员、债券投资经
理助理、高级投资经理、投资主办人。
2011 年加入博时基金管理有限公司。历
任投资经理、博时稳定价值债券投资基
金(2014年2月13日-2015年5月22日)、
上证企债30交易型开放式指数证券投资
基金(2013 年 7 月 11 日-2016 年 4 月 25
日)、博时天颐债券型证券投资基金(2012
年 2 月 29 日-2016 年 8 月 1 日)、博时招
财一号大数据保本混合型证券投资基金
(2015 年 4 月 29 日-2016 年 8 月 1 日)、
博时新机遇混合型证券投资基金(2015
年 9 月 11 日-2016 年 9 月 29 日)的基金
经理、固定收益总部公募基金组投资副
总监、股票投资部绝对收益组投资副总
监、博时泰安债券型证券投资基金(2016
年 12 月 21 日-2018 年 3 月 8 日)、博时
优势收益信用债债券型证券投资基金
(2014 年 9 月 15 日-2018 年 3 月 9 日)、
博时景兴纯债债券型证券投资基金
(2016 年 5 月 20 日-2018 年 3 月 15 日)、
博时富宁纯债债券型证券投资基金
(2016 年 8 月 17 日-2018 年 3 月 15 日)、
博时臻选纯债债券型证券投资基金
(2016 年 11 月 7 日-2018 年 3 月 15 日)、
博时聚源纯债债券型证券投资基金
(2017 年 2 月 9 日-2018 年 3 月 15 日)、
博时华盈纯债债券型证券投资基金
(2017 年 3 月 9 日-2018 年 3 月 15 日)、
博时富瑞纯债债券型证券投资基金
(2017 年 3 月 3 日-2018 年 4 月 9 日)、博
时富益纯债债券型证券投资基金(2016
年 11 月 4 日-2018 年 5 月 9 日)、博时广
利纯债债券型证券投资基金(2017年2月
16 日-2018 年 5 月 17 日)、博时广利纯债
3 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金(2018 年 5 月 18 日-2018 年 5 月 28
日)、博时保泽保本混合型证券投资基金
(2016 年 4 月 7 日-2018 年 6 月 16 日)、
博时保泰保本混合型证券投资基金
(2016 年 6 月 24 日-2018 年 7 月 23 日)、
博时保丰保本混合型证券投资基金


(2016 年 6 月 6 日-2018 年 8 月 9 日)、博
时富海纯债债券型证券投资基金(2017
年 3 月 6 日-2018 年 8 月 23 日)、博时富
华纯债债券型证券投资基金(2016 年 11
月 25 日-2018 年 9 月 19 日)、博时招财
二号大数据保本混合型证券投资基金
(2016 年 8 月 9 日-2018 年 9 月 28 日)、
博时境源保本混合型证券投资基金
(2015 年 12 月 18 日-2019 年 3 月 2 日)、
博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金
(2016 年 12 月 27 日-2019 年 4 月 25 日)、
博时新机遇混合型证券投资基金(2018
年 2 月 6 日-2019 年 9 月 27 日)的基金经
理、绝对收益投资部副总经理。现任博
时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
(2017 年 1 月 10 日—至今)、博时鑫惠灵
活配置混合型证券投资基金(2017年1月
23 日—至今)、博时新策略灵活配置混合
型证券投资基金(2018 年 2 月 6 日—至
今)、博时颐泰混合型证券投资基金(2018
年 7 月 23 日—至今)、博时平衡配置混
合型证券投资基金(2022年1月4日—至
今)的基金经理。

孙少锋先生，硕士。2004 年起先后在东
方航空财务公司、华为技术公司、招商
基金工作。2015 年加入博时基金管理有
限公司。历任投资经理、博时保丰保本
混合型证券投资基金 (2016 年 6 月 6 日
-2017 年 6 月 15 日)、博时保泽保本混合
型证券投资基金(2016 年 4 月 7 日-2018
年 6 月 16 日)、博时保泰保本混合型证
孙少锋 基金经理 2018-07-23 - 14.5 券投资基金(2016 年 6 月 24 日-2018 年 7
月 23 日)、博时境源保本混合型证券投
资基金(2015 年 12 月 18 日-2019 年 3 月
2 日)、博时策略灵活配置混合型证券投
资基金(2015 年 9 月 23 日-2021 年 12 月
21 日)的基金经理。现任博时颐泰混合型
证券投资基金(2018年7月23日—至今)、
博时平衡配置混合型证券投资基金
(2020 年 11 月 3 日—至今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾：权益方面：二季度：市场先抑后扬，市场呈现出了明显的反弹态势，最终主板、创业板等主要指数均录得正收益。市场出现反弹的根本原因是之前制约市场的两大因素出现了重大改善；一是美国长期国债收益率曲线的单边上涨趋势结束；二是国内的疫情得到缓解。美国长期国债收益率曲线是全球股市的长期折现率的重要基础，它直接影响到全球股市、特别是长久期成长股的估值，随着美联储加息和缩表逐步落地，以及美国经济增长预期变弱，市场预期美国的国债收益率曲线不再单边上行，因此这为成长股的估值带来修复的契机。国内疫情方面，二季度中后段，随着上海解封、全国各地虽然还有零星病例，但是新的常态化防控机制建立，5 月开始以白酒为代表消费行业的基本面数据也出现边际回暖，因此消费板块也出现明显的修复行情。在操作上，我们参与了成长、消费板块的反弹，因此净值出现显著回升。债券方面：2022 年二季度，国际国内上发生了两件大事，一是俄乌冲突爆发；二是上海发生严重疫情。前者造成油价
和粮价大涨，进一步抬升各国的通胀率，迫使美联储在 6 月份加息 75BP，这是 1994 年以来最大幅度的加
息。美联储的加息行为抬高了美债的利率水平，中美国债利率水平出现多年来的第一次倒挂，一定程度抑制了国内利率的下行空间。但另一方面，上海疫情使得国内经济增长受到重大冲击，企业倒闭与失业人数增加，利率有下行的动力。总体上，美联储加息与国内经济下行对债券市场影响为“一正一负”，导致国内债券利率水平在窄幅空间里波动，上下两难。我们维持了较短的债券组合久期，并积极参与了转债的波段操
作。特别是抓住了 5 月份调整的低点，逢低加仓，分享到了后期转债上涨的红利。展望：权益方面：在市场经历了二季度中后段的大幅反弹后，我们预计市场将出现震荡格局，一方面，疫情的修复等积极因素在股价中已经得到了较好的反应，另一方面，经济的修复空间依然存在分歧，因此预计三季度的股市将从疫情修复的预期更多的转为对经济基本面的关注。如果基本面继续超预期修复，那么股市也将反应这些利好持续上涨；但如果经济修复低于预期，那么股市存在重回调整的可能性。从结构上看也是一样，预计无论成长、消费还是周期内部都会有所分化，其核心就是看各中观行业的基本面。因此，三季度我们将保持中性仓位，更加关注基本面变化，重视结构和个股的机会。债券方面:之前国内为了应对疫情的负面影响，出台了各种“稳经济”的措施，预计这些措施会在三季度集中产生效果，三季度国内经济有望出现企稳回升的走势。在这样的背景下，债券市场面临一定的压力，继续保持中短久期的债券组合是适宜的。同时，转债市场在经济复苏、资金充裕的情况下，预计会热点不断，机会较多。我们还是会遵循“稳增长”这条线，择机选择一些涨幅不大、业绩上有亮点的转债介入，继续积极参与转债市场的投资。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 06 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.4090 元，份额累计净值为 1.4090 元，本基金
C 类基金份额净值为 1.3672 元，份额累计净值为 1.3672 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为
3.37%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 3.24%，同期业绩基准增长率为 2.13%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 8,874,739.73 16.53

其中：股票 8,874,739.73 16.53

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 15,356,713.40 28.61

其中：债券 15,356,713.40 28.61

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 14,000,000.00 26.08


其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 14,672,635.49 27.34

8 其他各项资产 772,906.31 1.44

9 合计 53,676,994.93 100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 137,309.31 元，净值占比 0.26%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 78,242.00 0.15

B 采矿业 115,692.00 0.22

C 制造业 5,597,793.30 10.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 184,080.00 0.35

G 交通运输、仓储和邮政业 588,375.00 1.11

H 住宿和餐饮业 25,160.00 0.05

I 信息传输、软件和信息技术服务业 130,869.12 0.25

J 金融业 1,641,266.00 3.11

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 139,758.00 0.26

M 科学研究和技术服务业 51,995.00 0.10

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 184,200.00 0.35

S 综合 - -

合计 8,737,430.42 16.55

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品 137,309.31 0.26

合计 137,309.31 0.26

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 600519 贵州茅台 500 1,022,500.00 1.94

2 601658 邮储银行 94,100 507,199.00 0.96

3 605358 立昂微 6,944 467,886.72 0.89


4 603916 苏博特 12,500 318,625.00 0.60

5 601166 兴业银行 15,900 316,410.00 0.60

6 601012 隆基绿能 4,480 298,502.40 0.57

7 300033 同花顺 3,100 298,065.00 0.56

8 600036 招商银行 6,700 282,740.00 0.54

9 002036 联创电子 18,300 281,088.00 0.53

10 601006 大秦铁路 39,600 260,964.00 0.49

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 5,056,116.44 9.58

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 5,236,261.98 9.92

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 5,064,334.98 9.60

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 15,356,713.40 29.10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 019666 22 国债 01 50,000 5,056,116.44 9.58

2 175353 20 昌投 G1 30,000 3,126,546.58 5.92

3 113037 紫银转债 26,000 2,700,907.78 5.12

4 152341 19 赣城投 20,000 2,109,715.40 4.00

5 128127 文科转债 19,000 2,100,494.25 3.98

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏紫金农村商业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会镇江监管分局的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行、中国人民银行长沙市中心支行、中国人民银行呼和浩特市中心支行、国家外汇管理局北京外汇管理部的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、中国人民银行呼和浩特市中心支行、国家外汇管理局福建省分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 37,168.28

2 应收证券清算款 672,962.51

3 应收股利 1,292.79

4 应收利息 -

5 应收申购款 61,482.73

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 772,906.31

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113037 紫银转债 2,700,907.78 5.12

2 128127 文科转债 2,100,494.25 3.98

3 110077 洪城转债 261,771.01 0.50

4 127052 西子转债 1,161.94 0.00


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时颐泰混合A 博时颐泰混合C

本报告期期初基金份额总额 52,741,818.87 5,838,537.94

报告期期间基金总申购份额 8,022,952.84 1,285,437.92

减：报告期期间基金总赎回份额 29,075,353.14 1,178,638.05

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 31,689,418.57 5,945,337.81

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额
超过 20%的时 占比
间区间

机构 1 2022-04-01~202 23,117,053.25 - 23,117,053.25 - -
2-05-10

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选

择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。

本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。

在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022 年 6 月 30 日，博时基金公司共管理 327 只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16491 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5557 亿元人民币，累计分红逾 1678 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时颐泰混合型证券投资基金设立的文件

9.1.2《博时颐泰混合型证券投资基金基金合同》

9.1.3《博时颐泰混合型证券投资基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 博时颐泰混合型证券投资基金各年度审计报告正本

9.1.6 报告期内博时颐泰混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇二二年七月二十一日
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