名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时纳斯达克100E… | 1.5619 | 2.44% |
博时纳斯达克100E… | 1.48367122 | 2.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.4926 | 1.83% |
博时现金宝货币B | 0.4781 | 1.77% |
博时合晶货币B | 0.4625 | 1.72% |
博时合鑫货币B | 0.4658 | 1.72% |
博时兴盛货币B | 0.463 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-15 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 107.40 | 74.20 | 69.09% | 14.84 | 13.82% | -- | -- | 4.20 | 3.91% |
2022-06-30 | 71.67 | 49.27 | 68.74% | 9.85 | 13.75% | -- | -- | 1.97 | 2.75% |
2021-12-31 | 692.51 | 449.57 | 64.92% | 89.91 | 12.98% | 108.89 | 15.72% | 2.53 | 0.36% |
2021-06-30 | 500.54 | 337.82 | 67.49% | 67.56 | 13.50% | 68.41 | 13.67% | 1.24 | 0.25% |
2020-12-31 | 765.26 | 416.49 | 54.42% | 83.30 | 10.88% | 163.47 | 21.36% | 3.84 | 0.50% |
2020-06-30 | 248.25 | 105.59 | 42.53% | 21.12 | 8.51% | 43.49 | 17.52% | 2.17 | 0.87% |
2019-12-31 | 300.24 | 157.67 | 52.52% | 31.53 | 10.50% | 43.79 | 14.59% | 4.53 | 1.51% |
2019-06-30 | 91.25 | 43.98 | 48.21% | 8.80 | 9.64% | 10.36 | 11.36% | 2.43 | 2.67% |
2018-12-31 | 120.82 | 53.08 | 43.94% | 10.62 | 8.79% | 13.89 | 11.50% | 2.96 | 2.45% |
2018-07-22 | 1669.89 | 1241.24 | 74.33% | 206.87 | 12.39% | 112.79 | 6.75% | 26.14 | 1.57% |
2018-06-30 | 1648.57 | 1226.54 | 74.40% | 204.42 | 12.40% | 112.76 | 6.84% | 25.47 | 1.54% |
2017-12-31 | 4991.15 | 3132.02 | 62.75% | 522.00 | 10.46% | 86.16 | 1.73% | 64.56 | 1.29% |
2017-06-30 | 2655.95 | 1696.17 | 63.86% | 282.70 | 10.64% | 35.61 | 1.34% | 33.70 | 1.27% |
2016-12-31 | 2374.69 | 1824.34 | 76.82% | 304.06 | 12.80% | 23.46 | 0.99% | 38.65 | 1.63% |