博时颐泰混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
32090812.53 |
| 结算备付金 |
680249.19 |
| 存出保证金 |
12613.0 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1103.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32784778.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4289426.37 |
| 应付管理人报酬 |
15291.32 |
| 应付托管费 |
3058.26 |
| 应付销售服务费 |
2168.03 |
| 应付税费 |
193.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90877.58 |
| 负债合计 |
4401015.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21034156.21 |
| 所有者权益合计 |
28383763.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
32784778.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18944604.66 |
| 结算备付金 |
616224.75 |
| 存出保证金 |
7090.55 |
| 交易性金融资产 |
30360264.62 |
| 股票投资 |
7069868.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23290396.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
453010.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57381195.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7806144.98 |
| 应付赎回款 |
23531.11 |
| 应付管理人报酬 |
41321.03 |
| 应付托管费 |
8264.22 |
| 应付销售服务费 |
4662.01 |
| 应付税费 |
1348.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117497.59 |
| 负债合计 |
8002769.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36251398.72 |
| 所有者权益合计 |
49378426.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
57381195.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9042574.02 |
| 结算备付金 |
5630061.47 |
| 存出保证金 |
37168.28 |
| 交易性金融资产 |
24231453.13 |
| 股票投资 |
8874739.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15356713.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
672962.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1292.79 |
| 应收申购款 |
61482.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53676994.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75.03 |
| 应付赎回款 |
703529.51 |
| 应付管理人报酬 |
43810.5 |
| 应付托管费 |
8762.11 |
| 应付销售服务费 |
3283.27 |
| 应付税费 |
553.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137415.45 |
| 负债合计 |
897429.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37634756.38 |
| 所有者权益合计 |
52779565.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
53676994.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11306426.7 |
| 结算备付金 |
5713619.11 |
| 存出保证金 |
64970.51 |
| 交易性金融资产 |
117185935.37 |
| 股票投资 |
19177381.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98008554.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1693800.28 |
| 应收利息 |
1144771.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500824.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149610347.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26875.73 |
| 应付管理人报酬 |
124272.66 |
| 应付托管费 |
24854.51 |
| 应付销售服务费 |
2747.73 |
| 应付税费 |
2443.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179338.69 |
| 负债合计 |
448923.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107166637.86 |
| 所有者权益合计 |
149161424.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
149610347.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12928271.69 |
| 结算备付金 |
5348087.63 |
| 存出保证金 |
99891.04 |
| 交易性金融资产 |
598294159.77 |
| 股票投资 |
131617545.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
466676614.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4133208.92 |
| 应收利息 |
10853549.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123943.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
635781112.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2029303.19 |
| 应付赎回款 |
240368.23 |
| 应付管理人报酬 |
513830.16 |
| 应付托管费 |
102766.02 |
| 应付销售服务费 |
1726.36 |
| 应付税费 |
19254.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101048.84 |
| 负债合计 |
7112960.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476968806.54 |
| 所有者权益合计 |
628668151.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
635781112.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7313122.34 |
| 结算备付金 |
1498828.68 |
| 存出保证金 |
132452.73 |
| 交易性金融资产 |
744693988.35 |
| 股票投资 |
134479736.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
610214252.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
239749.71 |
| 应收利息 |
5816633.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3481.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
759698256.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1278700.4 |
| 应付赎回款 |
164664.28 |
| 应付管理人报酬 |
670483.05 |
| 应付托管费 |
134096.63 |
| 应付销售服务费 |
2760.78 |
| 应付税费 |
47035.48 |
| 应付利息 |
-6860.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.03 |
| 负债合计 |
19730884.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576819070.64 |
| 所有者权益合计 |
739967371.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
759698256.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3581094.85 |
| 结算备付金 |
821143.79 |
| 存出保证金 |
63761.57 |
| 交易性金融资产 |
109367409.24 |
| 股票投资 |
12025932.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97341477.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4800000.0 |
| 应收证券清算款 |
5870297.83 |
| 应收利息 |
2002766.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58611.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126565085.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6480067.2 |
| 应付赎回款 |
6241207.43 |
| 应付管理人报酬 |
99355.85 |
| 应付托管费 |
19871.15 |
| 应付销售服务费 |
3226.66 |
| 应付税费 |
8644.23 |
| 应付利息 |
624.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88955.92 |
| 负债合计 |
18973918.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87672709.58 |
| 所有者权益合计 |
107591167.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
126565085.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4676316.05 |
| 结算备付金 |
1224381.72 |
| 存出保证金 |
43437.03 |
| 交易性金融资产 |
396543021.56 |
| 股票投资 |
84950251.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311592769.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1631791.67 |
| 应收利息 |
2310930.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4791.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409434670.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2392172.47 |
| 应付管理人报酬 |
279321.8 |
| 应付托管费 |
55864.35 |
| 应付销售服务费 |
3607.69 |
| 应付税费 |
22485.11 |
| 应付利息 |
6680.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174967.38 |
| 负债合计 |
78056315.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273286796.19 |
| 所有者权益合计 |
331378354.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
409434670.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2075854.13 |
| 结算备付金 |
889631.04 |
| 存出保证金 |
55349.88 |
| 交易性金融资产 |
76367171.66 |
| 股票投资 |
15136682.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61230489.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
12832410.88 |
| 应收利息 |
291297.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99548.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97111263.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1575169.84 |
| 应付赎回款 |
11737482.26 |
| 应付管理人报酬 |
62933.68 |
| 应付托管费 |
12586.73 |
| 应付销售服务费 |
3422.66 |
| 应付税费 |
3443.89 |
| 应付利息 |
2579.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296954.19 |
| 负债合计 |
31700126.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56164483.41 |
| 所有者权益合计 |
65411137.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
97111263.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1555481.41 |
| 结算备付金 |
1269031.05 |
| 存出保证金 |
64451.69 |
| 交易性金融资产 |
90686265.37 |
| 股票投资 |
20006064.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70680201.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7200000.0 |
| 应收证券清算款 |
4377982.93 |
| 应收利息 |
1117152.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
697.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106271062.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4268126.68 |
| 应付赎回款 |
361147.23 |
| 应付管理人报酬 |
85020.52 |
| 应付托管费 |
17004.14 |
| 应付销售服务费 |
4839.97 |
| 应付税费 |
3915.38 |
| 应付利息 |
2104.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390001.4 |
| 负债合计 |
9173491.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93463026.0 |
| 所有者权益合计 |
97097571.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
106271062.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5771272.95 |
| 结算备付金 |
28396495.84 |
| 存出保证金 |
205243.07 |
| 交易性金融资产 |
131043345.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131043345.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4398362.8 |
| 应收利息 |
1669463.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
996.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171485179.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
792031.3 |
| 应付赎回款 |
4190648.84 |
| 应付管理人报酬 |
147020.43 |
| 应付托管费 |
24503.39 |
| 应付销售服务费 |
6693.95 |
| 应付税费 |
8853.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241903.97 |
| 负债合计 |
5488296.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160354500.49 |
| 所有者权益合计 |
165996882.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
171485179.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204379422.2 |
| 结算备付金 |
11752740.51 |
| 存出保证金 |
181197.99 |
| 交易性金融资产 |
95975747.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95975747.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
114847163.46 |
| 应收利息 |
1750812.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2395.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428889479.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146033539.92 |
| 应付管理人报酬 |
1810073.71 |
| 应付托管费 |
301678.95 |
| 应付销售服务费 |
37164.41 |
| 应付税费 |
2818.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218888.16 |
| 负债合计 |
148481480.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271541591.07 |
| 所有者权益合计 |
280407999.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
428889479.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54273464.72 |
| 结算备付金 |
10473131.42 |
| 存出保证金 |
76080.52 |
| 交易性金融资产 |
2293133846.01 |
| 股票投资 |
231032933.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1992446412.3 |
| 资产支持证券投资 |
69654500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
2003199.12 |
| 应收利息 |
43021504.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2173.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2404483399.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181000000.0 |
| 应付证券清算款 |
50883734.71 |
| 应付赎回款 |
14048100.05 |
| 应付管理人报酬 |
2219902.01 |
| 应付托管费 |
369983.67 |
| 应付销售服务费 |
48548.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-95933.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461313.47 |
| 负债合计 |
249115017.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2113667359.82 |
| 所有者权益合计 |
2155368382.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2404483399.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8423135.3 |
| 结算备付金 |
4894853.06 |
| 存出保证金 |
132335.29 |
| 交易性金融资产 |
2991668310.81 |
| 股票投资 |
272064901.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2596127309.2 |
| 资产支持证券投资 |
123476100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12637564.51 |
| 应收利息 |
44330834.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1398.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3074088431.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225400000.0 |
| 应付证券清算款 |
10025567.47 |
| 应付赎回款 |
4264989.28 |
| 应付管理人报酬 |
2789339.92 |
| 应付托管费 |
464889.95 |
| 应付销售服务费 |
54093.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
52162.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245347.43 |
| 负债合计 |
243485547.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2796483944.33 |
| 所有者权益合计 |
2830602884.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3074088431.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
322677281.06 |
| 结算备付金 |
3022131.28 |
| 存出保证金 |
53834.66 |
| 交易性金融资产 |
3012096062.14 |
| 股票投资 |
79707358.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2822718603.2 |
| 资产支持证券投资 |
109670100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32152603.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7576.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3380009488.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
405000000.0 |
| 应付证券清算款 |
110098967.87 |
| 应付赎回款 |
195780.37 |
| 应付管理人报酬 |
2921769.67 |
| 应付托管费 |
486961.64 |
| 应付销售服务费 |
59782.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
275832.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142990.65 |
| 负债合计 |
519320334.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2885952579.32 |
| 所有者权益合计 |
2860689154.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3380009488.91 |
