名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信转型创新成长混合… | 1.7534 | 1.78% |
金信转型创新成长混合… | 1.7474 | 1.77% |
金信优质成长混合A | 0.8793 | 1.35% |
金信核心竞争力混合C | 0.8554 | 1.35% |
金信优质成长混合C | 0.8793 | 1.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.3778 | 1.38% |
金信民发货币E | 0.3122 | 1.14% |
金信民发货币A | 0.3122 | 1.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3150.86 | -1052.86 | -33.42% | 20.39 | 0.65% | 101.88 | 3.23% |
2023-06-30 | 3287.08 | -521.24 | -15.86% | 10.42 | 0.32% | 65.27 | 1.99% |
2022-12-31 | -7445.32 | -3237.66 | 43.49% | 29.65 | -0.40% | 33.68 | -0.45% |
2022-06-30 | -37.49 | 758.94 | -2024.60% | 1.11 | -2.96% | 16.32 | -43.54% |
2021-12-31 | 1372.05 | 5227.64 | 381.01% | -4.52 | -0.33% | 42.37 | 3.09% |
2021-06-30 | 2165.86 | 2399.45 | 110.79% | -1.11 | -0.05% | 33.70 | 1.56% |
2020-12-31 | 7045.73 | 2326.58 | 33.02% | 10.11 | 0.14% | 57.03 | 0.81% |
2020-06-30 | 2915.54 | 242.79 | 8.33% | -- | -- | 42.37 | 1.45% |
2019-12-31 | 1833.82 | 1195.66 | 65.20% | -3.22 | -0.18% | 38.03 | 2.07% |
2019-06-30 | 1439.02 | 452.45 | 31.44% | -0.70 | -0.05% | 10.83 | 0.75% |
2018-12-31 | -807.44 | -665.88 | 82.47% | 0.88 | -0.11% | 12.22 | -1.51% |
2018-06-30 | -256.17 | -197.19 | 76.97% | 1.06 | -0.41% | 11.06 | -4.32% |
2017-12-31 | 778.03 | 505.64 | 64.99% | -- | -- | 4.40 | 0.57% |
2017-06-30 | 630.56 | 474.72 | 75.29% | -- | -- | 1.52 | 0.24% |
2016-12-31 | 1476.91 | 1155.43 | 78.23% | -- | -- | 45.76 | 3.10% |