鹏华兴华定期开放混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
790558.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
790637.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18379.12 |
| 负债合计 |
19090.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3341180.4 |
| 所有者权益合计 |
771547.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
790637.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
424689.44 |
| 结算备付金 |
1172266.88 |
| 存出保证金 |
80674.6 |
| 交易性金融资产 |
3636092.04 |
| 股票投资 |
3636092.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27293.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5341016.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47506.0 |
| 应付托管费 |
6786.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
359.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217500.0 |
| 负债合计 |
343351.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5087051.88 |
| 所有者权益合计 |
4997665.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5341016.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
444689.44 |
| 结算备付金 |
1172266.88 |
| 存出保证金 |
80674.6 |
| 交易性金融资产 |
3636092.04 |
| 股票投资 |
3636092.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26902.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5360625.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47506.0 |
| 应付托管费 |
6786.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
359.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242573.97 |
| 负债合计 |
368425.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5087051.88 |
| 所有者权益合计 |
4992199.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
5360625.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5807399.0 |
| 结算备付金 |
456503.35 |
| 存出保证金 |
81963.27 |
| 交易性金融资产 |
138606298.06 |
| 股票投资 |
34850848.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103755450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8008442.95 |
| 应收利息 |
1793237.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154753843.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89282.0 |
| 应付托管费 |
12754.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1349.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188437.29 |
| 负债合计 |
418180.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156329366.26 |
| 所有者权益合计 |
154335663.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
154753843.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83145503.7 |
| 结算备付金 |
2123389.13 |
| 存出保证金 |
66004.07 |
| 交易性金融资产 |
344807313.88 |
| 股票投资 |
88981506.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255825806.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5157857.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455300067.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261525.63 |
| 应付托管费 |
37360.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19683.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430000.0 |
| 负债合计 |
17593651.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430121628.49 |
| 所有者权益合计 |
437706416.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
455300067.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236648693.88 |
| 结算备付金 |
2124614.41 |
| 存出保证金 |
45215.77 |
| 交易性金融资产 |
718449624.91 |
| 股票投资 |
137413408.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
581036216.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
208950273.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12466241.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1178684663.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2212551.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
669828.39 |
| 应付托管费 |
95689.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248356.09 |
| 负债合计 |
3262146.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1130647862.44 |
| 所有者权益合计 |
1175422517.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1178684663.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3239989.15 |
| 结算备付金 |
26167321.8 |
| 存出保证金 |
105770.57 |
| 交易性金融资产 |
1232136219.72 |
| 股票投资 |
85539543.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1146596676.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8474443.52 |
| 应收利息 |
16659860.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1286783605.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
612362.94 |
| 应付托管费 |
87480.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4039.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
148037189.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1130647862.44 |
| 所有者权益合计 |
1138746416.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1286783605.73 |
