名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通行业景气混合C | 1.246 | 2.13% |
融通通乾研究精选灵活… | 0.8298 | 2.12% |
融通行业景气混合A | 1.272 | 2.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.4022 | 1.88% |
融通汇财宝货币B | 0.4541 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4404 | 1.70% |
融通易支付货币B | 0.4288 | 1.66% |
融通现金宝货币A | 0.3366 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30032472.32元 |
本期利润 | 37002777.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3205049.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
期末基金资产净值 | 1006239403.97元 |
期末基金份额净值 | 1.009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15772633.6元 |
本期利润 | 21739258.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8888632.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
期末基金资产净值 | 1010920684.87元 |
期末基金份额净值 | 1.014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44323941.65元 |
本期利润 | 28389757.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
本期基金份额净值增长率 | 2.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9930184.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
期末基金资产净值 | 1007185459.19元 |
期末基金份额净值 | 1.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21407363.98元 |
本期利润 | 21677864.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38050811.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0381元 |
期末基金资产净值 | 1050866085.14元 |
期末基金份额净值 | 1.053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38878553.15元 |
本期利润 | 47590295.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0477元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.67% |
本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23618484.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
期末基金资产净值 | 1035860624.53元 |
期末基金份额净值 | 1.038元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17087292.98元 |
本期利润 | 22664300.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
本期基金份额净值增长率 | 2.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1821008.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
期末基金资产净值 | 1010658413.52元 |
期末基金份额净值 | 1.014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35328800.4元 |
本期利润 | 30012836.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3688990.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
期末基金资产净值 | 1007898673.7元 |
期末基金份额净值 | 1.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13974006.95元 |
本期利润 | 21129866.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7310067.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
期末基金资产净值 | 1025416834.08元 |
期末基金份额净值 | 1.026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46447660.33元 |
本期利润 | 50015284.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0501元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4326039.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
期末基金资产净值 | 1013620881.81元 |
期末基金份额净值 | 1.016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18989572.49元 |
本期利润 | 22622796.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11818963.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
期末基金资产净值 | 1021660598.13元 |
期末基金份额净值 | 1.023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51428773.3元 |
本期利润 | 70718537.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0618元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.12% |
本期基金份额净值增长率 | 6.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2834833.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
期末基金资产净值 | 1009494554.66元 |
期末基金份额净值 | 1.011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29983691.15元 |
本期利润 | 36217861.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7916334.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
期末基金资产净值 | 1003377656.59元 |
期末基金份额净值 | 1.008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47873696.64元 |
本期利润 | 46316920.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.037元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.68% |
本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2159288.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
期末基金资产净值 | 1432972530.3元 |
期末基金份额净值 | 1.002元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18494737.95元 |
本期利润 | 20885647.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5028841.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
期末基金资产净值 | 1400618542.55元 |
期末基金份额净值 | 1.004元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3593245.05元 |
本期利润 | 367191.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 566958.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
期末基金资产净值 | 400368547.53元 |
期末基金份额净值 | 1.001元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.1% |