| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通行业景气混合C | 1.246 | 2.13% |
| 融通通乾研究精选灵活… | 0.8298 | 2.12% |
| 融通行业景气混合A | 1.272 | 2.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4022 | 1.88% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4541 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4404 | 1.70% |
| 融通易支付货币B | 0.4288 | 1.66% |
| 融通现金宝货币A | 0.3366 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1140234084.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1140234084.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1146961085.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 140047992.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1048.08 |
| 应付管理人报酬 | 255991.77 |
| 应付托管费 | 85330.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 86402.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244916.75 |
| 负债合计 | 140721681.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997204419.27 |
| 所有者权益合计 | 1006239403.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1146961085.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5765397.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1350794920.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1350794920.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1356560318.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 345080101.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 781.34 |
| 应付管理人报酬 | 248799.16 |
| 应付托管费 | 82933.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 87007.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140010.49 |
| 负债合计 | 345639633.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997205666.05 |
| 所有者权益合计 | 1010920684.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1356560318.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6350866.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1756.24 |
| 交易性金融资产 | 1321747711.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1321747711.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2569.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1328102904.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 320196092.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2003.36 |
| 应付管理人报酬 | 259686.36 |
| 应付托管费 | 86562.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 129864.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243236.5 |
| 负债合计 | 320917445.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997255275.17 |
| 所有者权益合计 | 1007185459.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1328102904.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3596643.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1423936839.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1423936839.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59988.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1427593470.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 376088517.13 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58922.09 |
| 应付管理人报酬 | 258836.55 |
| 应付托管费 | 86278.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 99694.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135135.94 |
| 负债合计 | 376727385.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997758403.94 |
| 所有者权益合计 | 1050866085.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1427593470.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2779045.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1347081000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1347081000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20330915.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1370190961.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 333499099.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 589.14 |
| 应付管理人报酬 | 262868.45 |
| 应付托管费 | 87622.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 96523.52 |
| 应付利息 | 146508.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229300.0 |
| 负债合计 | 334330336.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997463048.08 |
| 所有者权益合计 | 1035860624.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1370190961.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2692734.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1249087000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1249087000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25658171.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1899.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1277439805.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 265999401.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 48657.94 |
| 应付管理人报酬 | 251215.7 |
| 应付托管费 | 83738.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 95258.02 |
| 应付利息 | 176596.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118395.94 |
| 负债合计 | 266781392.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997195323.58 |
| 所有者权益合计 | 1010658413.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1277439805.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2703228.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1055692000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1055692000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16181985.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1074577213.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65999661.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 982.87 |
| 应付管理人报酬 | 255055.34 |
| 应付托管费 | 85018.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 85716.3 |
| 应付利息 | 13598.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229000.0 |
| 负债合计 | 66678540.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 998140490.5 |
| 所有者权益合计 | 1007898673.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1074577213.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1154187.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1204091000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1204091000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26141828.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2018.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1231389033.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 205199492.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 178004.8 |
| 应付管理人报酬 | 252706.22 |
| 应付托管费 | 84235.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 81919.82 |
| 应付利息 | 39498.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118398.38 |
| 负债合计 | 205972199.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 999552947.44 |
| 所有者权益合计 | 1025416834.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1231389033.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1182614.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1208158000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1208158000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16886353.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62892.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1226289859.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 211854282.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6565.02 |
| 应付管理人报酬 | 258953.55 |
| 应付托管费 | 86317.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 90121.78 |
| 应付利息 | 132033.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229000.0 |
| 负债合计 | 212668978.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997982710.84 |
| 所有者权益合计 | 1013620881.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1226289859.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2535965.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1318068500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1318068500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29859826.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30096.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1350494388.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 327939108.09 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2424.6 |
| 应付管理人报酬 | 252179.32 |
| 应付托管费 | 84059.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 92518.61 |
| 应付利息 | 333157.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115910.86 |
| 负债合计 | 328833790.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 998462296.6 |
| 所有者权益合计 | 1021660598.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1350494388.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 410950.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1323703000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1323703000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19595123.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56127.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1343765201.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 332608861.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 386451.51 |
| 应付管理人报酬 | 257804.95 |
| 应付托管费 | 85935.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 105459.46 |
| 应付利息 | 712395.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 334270647.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 998934312.49 |
| 所有者权益合计 | 1009494554.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1343765201.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1959886.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 980603500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 980603500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21451211.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3197.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1004017795.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25.03 |
| 应付管理人报酬 | 246784.09 |
| 应付托管费 | 82261.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 80869.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213232.48 |
| 负债合计 | 640139.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 995461321.91 |
| 所有者权益合计 | 1003377656.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1004017795.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4355074.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1680195200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1655272700.0 |
| 资产支持证券投资 | 24922500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24267627.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1708818012.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 275051187.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 366005.66 |
| 应付托管费 | 122001.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 190421.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 275845482.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1430813242.21 |
| 所有者权益合计 | 1432972530.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1708818012.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 424837.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 237.15 |
| 交易性金融资产 | 1386810000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1326526500.0 |
| 资产支持证券投资 | 60283500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18973869.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1406208944.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2952.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 346542.64 |
| 应付托管费 | 115514.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -1968.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119014.74 |
| 负债合计 | 5590401.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1395589701.22 |
| 所有者权益合计 | 1400618542.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1406208944.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3897090.15 |
| 结算备付金 | 1904591.89 |
| 存出保证金 | 4858.94 |
| 交易性金融资产 | 356140500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 331295500.0 |
| 资产支持证券投资 | 24845000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000292.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3611716.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400559049.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19.89 |
| 应付管理人报酬 | 101598.99 |
| 应付托管费 | 33866.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 190502.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 399801588.63 |
| 所有者权益合计 | 400368547.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 400559049.88 |
