| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通行业景气混合C | 1.246 | 2.13% |
| 融通通乾研究精选灵活… | 0.8298 | 2.12% |
| 融通行业景气混合A | 1.272 | 2.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4022 | 1.88% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4541 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4404 | 1.70% |
| 融通易支付货币B | 0.4288 | 1.66% |
| 融通现金宝货币A | 0.3366 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48415512.1 |
| 1.利息收入 | 100708.13 |
| 存款利息收入 | 49416.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41344451.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41344451.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6970305.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.89 |
| 减：二、费用 | 11412734.63 |
| 1.管理人报酬 | 3038554.78 |
| 2.托管费 | 1012851.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6962145.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6962145.11 |
| 6.其他费用 | 257325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37002777.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37002777.47 |
| 一、收入： | 27896080.33 |
| 1.利息收入 | 47136.55 |
| 存款利息收入 | 26951.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21882278.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21882278.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5966624.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40.62 |
| 减：二、费用 | 6156822.15 |
| 1.管理人报酬 | 1503860.3 |
| 2.托管费 | 501286.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3949605.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3949605.98 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21739258.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21739258.18 |
| 一、收入： | 39592483.8 |
| 1.利息收入 | 78569.62 |
| 存款利息收入 | 55200.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55447829.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55447829.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15934184.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268.7 |
| 减：二、费用 | 11202726.6 |
| 1.管理人报酬 | 3145724.32 |
| 2.托管费 | 1048574.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6593096.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6593096.81 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28389757.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28389757.2 |
| 一、收入： | 27196589.81 |
| 1.利息收入 | 36187.06 |
| 存款利息收入 | 22501.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26889673.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26889673.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
270500.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229.13 |
| 减：二、费用 | 5518725.56 |
| 1.管理人报酬 | 1551184.51 |
| 2.托管费 | 517061.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3253148.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3253148.85 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21677864.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21677864.25 |
| 一、收入： | 56773155.45 |
| 1.利息收入 | 47236339.35 |
| 存款利息收入 | 23309.78 |
| 债券利息收入 | 47208293.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
824784.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 824784.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8711742.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289.1 |
| 减：二、费用 | 9182859.75 |
| 1.管理人报酬 | 3059556.41 |
| 2.托管费 | 1019852.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3625.0 |
| 5.利息支出 | 4698108.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4698108.47 |
| 6.其他费用 | 257500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47590295.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47590295.7 |
| 一、收入： | 27293776.76 |
| 1.利息收入 | 21695048.02 |
| 存款利息收入 | 9431.07 |
| 债券利息收入 | 21685616.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21618.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21618.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5577007.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103.11 |
| 减：二、费用 | 4629476.57 |
| 1.管理人报酬 | 1511538.74 |
| 2.托管费 | 503846.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2125.0 |
| 5.利息支出 | 2417568.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2417568.25 |
| 6.其他费用 | 127995.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22664300.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22664300.19 |
| 一、收入： | 38869591.01 |
| 1.利息收入 | 47666304.84 |
| 存款利息收入 | 47204.01 |
| 债券利息收入 | 47447323.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3485381.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3485381.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5315963.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4631.49 |
| 减：二、费用 | 8856754.39 |
| 1.管理人报酬 | 3074126.35 |
| 2.托管费 | 1024708.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12600.0 |
| 5.利息支出 | 4361687.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4361687.27 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30012836.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30012836.62 |
| 一、收入： | 26102132.15 |
| 1.利息收入 | 22628423.23 |
| 存款利息收入 | 20095.53 |
| 债券利息收入 | 22558945.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3686470.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3686470.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7155860.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4318.92 |
| 减：二、费用 | 4972265.2 |
| 1.管理人报酬 | 1536477.83 |
| 2.托管费 | 512159.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6350.0 |
| 5.利息支出 | 2729410.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2729410.54 |
| 6.其他费用 | 127998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21129866.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21129866.95 |
| 一、收入： | 62957809.2 |
| 1.利息收入 | 54033782.54 |
| 存款利息收入 | 19462.86 |
| 债券利息收入 | 53992649.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5353169.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5353169.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3567624.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3232.82 |
| 减：二、费用 | 12942524.69 |
| 1.管理人报酬 | 3063349.6 |
| 2.托管费 | 1021116.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7812.5 |
| 5.利息支出 | 8437719.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8437719.62 |
| 6.其他费用 | 266200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50015284.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50015284.51 |
| 一、收入： | 29787344.17 |
| 1.利息收入 | 24756541.14 |
| 存款利息收入 | 6968.74 |
| 债券利息收入 | 24744430.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1394538.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1394538.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3633223.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3040.39 |
| 减：二、费用 | 7164548.0 |
| 1.管理人报酬 | 1518012.01 |
| 2.托管费 | 506004.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3487.5 |
| 5.利息支出 | 4934730.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4934730.38 |
| 6.其他费用 | 134510.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22622796.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22622796.17 |
| 一、收入： | 82071540.57 |
| 1.利息收入 | 63242119.7 |
| 存款利息收入 | 44848.18 |
| 债券利息收入 | 62788608.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 241563.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-462273.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -422880.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -39393.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19289763.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1930.54 |
| 减：二、费用 | 11353003.32 |
| 1.管理人报酬 | 3480473.0 |
| 2.托管费 | 1160157.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16380.0 |
| 5.利息支出 | 6104532.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6104532.65 |
| 6.其他费用 | 437200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70718537.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70718537.25 |
| 一、收入： | 42471989.36 |
| 1.利息收入 | 35872536.38 |
| 存款利息收入 | 32850.45 |
| 债券利息收入 | 35485363.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 241563.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
364737.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404130.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -39393.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6234170.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545.68 |
| 减：二、费用 | 6254128.03 |
| 1.管理人报酬 | 1954092.29 |
| 2.托管费 | 651364.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9575.0 |
| 5.利息支出 | 3324240.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3324240.91 |
| 6.其他费用 | 231832.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36217861.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36217861.33 |
| 一、收入： | 52987371.37 |
| 1.利息收入 | 52478591.17 |
| 存款利息收入 | 83480.01 |
| 债券利息收入 | 49946533.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 2128071.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2065470.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2004130.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 61339.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1556776.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86.54 |
| 减：二、费用 | 6670451.12 |
| 1.管理人报酬 | 3740031.25 |
| 2.托管费 | 1246677.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19232.04 |
| 5.利息支出 | 1327310.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1327310.81 |
| 6.其他费用 | 337200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46316920.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46316920.25 |
| 一、收入： | 23419736.8 |
| 1.利息收入 | 19646748.93 |
| 存款利息收入 | 63146.61 |
| 债券利息收入 | 18150846.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 1214230.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1382077.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1320737.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 61339.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2390909.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.7 |
| 减：二、费用 | 2534088.96 |
| 1.管理人报酬 | 1576915.8 |
| 2.托管费 | 525638.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11552.04 |
| 5.利息支出 | 282367.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282367.83 |
| 6.其他费用 | 137614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20885647.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20885647.84 |
| 一、收入： | 1201271.19 |
| 1.利息收入 | 5072895.29 |
| 存款利息收入 | 342316.1 |
| 债券利息收入 | 3216744.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 336612.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-645587.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -645587.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3226053.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.31 |
| 减：二、费用 | 834079.43 |
| 1.管理人报酬 | 499897.15 |
| 2.托管费 | 166632.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2190.97 |
| 5.利息支出 | 81858.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81858.9 |
| 6.其他费用 | 83500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
367191.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
367191.76 |
