| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通行业景气混合C | 1.246 | 2.13% |
| 融通通乾研究精选灵活… | 0.8298 | 2.12% |
| 融通行业景气混合A | 1.272 | 2.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4022 | 1.88% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4541 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4404 | 1.70% |
| 融通易支付货币B | 0.4288 | 1.66% |
| 融通现金宝货币A | 0.3366 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1141.27 | 303.86 | 26.62% | 101.29 | 8.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 615.68 | 150.39 | 24.43% | 50.13 | 8.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1120.27 | 314.57 | 28.08% | 104.86 | 9.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 551.87 | 155.12 | 28.11% | 51.71 | 9.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 918.29 | 305.96 | 33.32% | 101.99 | 11.11% | 0.36 | 0.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 462.95 | 151.15 | 32.65% | 50.38 | 10.88% | 0.21 | 0.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 885.68 | 307.41 | 34.71% | 102.47 | 11.57% | 1.26 | 0.14% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 497.23 | 153.65 | 30.90% | 51.22 | 10.30% | 0.64 | 0.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1294.25 | 306.33 | 23.67% | 102.11 | 7.89% | 0.78 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 716.45 | 151.80 | 21.19% | 50.60 | 7.06% | 0.35 | 0.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1135.30 | 348.05 | 30.66% | 116.02 | 10.22% | 1.64 | 0.14% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 625.41 | 195.41 | 31.24% | 65.14 | 10.41% | 0.96 | 0.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 667.05 | 374.00 | 56.07% | 124.67 | 18.69% | 1.92 | 0.29% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 253.41 | 157.69 | 62.23% | 52.56 | 20.74% | 1.16 | 0.46% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 83.41 | 49.99 | 59.93% | 16.66 | 19.98% | 0.22 | 0.26% | -- | -- |
