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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化精选混合 | 0.932 | 1.68% |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.724 | 1.22% |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.7352 | 1.21% |
| 浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.6314 | 1.06% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.5149 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3525 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1156118.95元 |
| 本期利润 | 2138483.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3033418.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0596元 |
| 期末基金资产净值 | 56007596.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 763130.53元 |
| 本期利润 | 1746928.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2803514.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0521元 |
| 期末基金资产净值 | 58826906.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1512849.8元 |
| 本期利润 | 278408.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2040383.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0379元 |
| 期末基金资产净值 | 57079978.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 852468.17元 |
| 本期利润 | 824919.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3924584.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0665元 |
| 期末基金资产净值 | 65562587.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1869914.67元 |
| 本期利润 | 2301523.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0521元 |
| 期末基金资产净值 | 64737667.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 326467.41元 |
| 本期利润 | 471933.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1351223.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0551元 |
| 期末基金资产净值 | 26819836.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4712157.75元 |
| 本期利润 | 4665896.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1024755.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0418元 |
| 期末基金资产净值 | 26347902.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3542400.0元 |
| 本期利润 | 3034272.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17415571.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0876元 |
| 期末基金资产净值 | 220663256.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4612199.57元 |
| 本期利润 | 4484392.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13873171.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0698元 |
| 期末基金资产净值 | 217628984.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1490489.8元 |
| 本期利润 | 1904729.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5414483.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1124元 |
| 期末基金资产净值 | 55102537.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2708170.25元 |
| 本期利润 | 3885035.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3923994.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0815元 |
| 期末基金资产净值 | 53197808.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1222584.9元 |
| 本期利润 | 1224600.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2416117.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.048元 |
| 期末基金资产净值 | 52807016.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1028356.4元 |
| 本期利润 | 2977894.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1193532.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 51582416.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 836918.32元 |
| 本期利润 | 1105018.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -175004.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 99589843.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1185993.85元 |
| 本期利润 | -1280022.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1280022.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 98484825.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.3% |
