]
日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1861522.89 |
| 1.利息收入 | 121476.63 |
| 存款利息收入 | 101333.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1591371.82 |
| 股票投资收益 | -3309446.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2573.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3864694.87 |
| 股利收益 | 1033550.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136268.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12405.89 |
| 减：二、费用 | 970608.74 |
| 1.管理人报酬 | 728741.55 |
| 2.托管费 | 121456.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106437.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
890914.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
890914.15 |
| 一、收入： | 1602399.83 |
| 1.利息收入 | 33413.41 |
| 存款利息收入 | 33413.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121589.17 |
| 股票投资收益 | -63999.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -438388.75 |
| 股利收益 | 623977.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1434992.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12404.63 |
| 减：二、费用 | 548998.66 |
| 1.管理人报酬 | 410846.79 |
| 2.托管费 | 68474.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69677.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1053401.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1053401.17 |
| 一、收入： | 134836.57 |
| 1.利息收入 | 70146.1 |
| 存款利息收入 | 70146.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3292293.0 |
| 股票投资收益 | -3341827.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3529.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6123863.02 |
| 股利收益 | 506727.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3227638.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.52 |
| 减：二、费用 | 753430.57 |
| 1.管理人报酬 | 506481.05 |
| 2.托管费 | 84413.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140461.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-618594.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-618594.0 |
| 一、收入： | 988779.53 |
| 1.利息收入 | 46657.66 |
| 存款利息收入 | 46657.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2786598.08 |
| 股票投资收益 | -2536382.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3529.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5082944.7 |
| 股利收益 | 236505.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1844508.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.25 |
| 减：二、费用 | 395753.81 |
| 1.管理人报酬 | 267305.57 |
| 2.托管费 | 44550.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62088.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
593025.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
593025.72 |
| 一、收入： | 12163653.37 |
| 1.利息收入 | 983803.7 |
| 存款利息收入 | 939217.84 |
| 债券利息收入 | 1033.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43773302.7 |
| 股票投资收益 | 53612416.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134763.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12482416.89 |
| 股利收益 | 2508538.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32621222.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27769.78 |
| 减：二、费用 | 7807777.1 |
| 1.管理人报酬 | 4439280.89 |
| 2.托管费 | 739880.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2491702.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135089.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4355876.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4355876.27 |
| 一、收入： | 12362048.04 |
| 1.利息收入 | 717593.88 |
| 存款利息收入 | 673008.02 |
| 债券利息收入 | 1033.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38900488.53 |
| 股票投资收益 | 51264864.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134763.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13591696.89 |
| 股利收益 | 1092557.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27269401.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13367.48 |
| 减：二、费用 | 5449319.45 |
| 1.管理人报酬 | 3144081.45 |
| 2.托管费 | 524013.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1673046.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106353.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6912728.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6912728.59 |
| 一、收入： | 22624750.99 |
| 1.利息收入 | 1019994.39 |
| 存款利息收入 | 617586.74 |
| 债券利息收入 | 115.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9078687.78 |
| 股票投资收益 | 101902563.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13217.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -117552993.2 |
| 股利收益 | 6558523.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30583163.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100280.79 |
| 减：二、费用 | 8920603.17 |
| 1.管理人报酬 | 5636665.18 |
| 2.托管费 | 939444.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2125522.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212301.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13704147.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13704147.82 |
| 一、收入： | 12723125.96 |
| 1.利息收入 | 622012.48 |
| 存款利息收入 | 226109.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9277948.5 |
| 股票投资收益 | 10352703.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3734433.2 |
| 股利收益 | 2659678.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2823124.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40.53 |
| 减：二、费用 | 2693935.08 |
| 1.管理人报酬 | 1742529.96 |
| 2.托管费 | 290421.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 550153.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104159.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10029190.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10029190.88 |
| 一、收入： | 17323078.56 |
| 1.利息收入 | 315631.68 |
| 存款利息收入 | 232333.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10722772.96 |
| 股票投资收益 | 35989973.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -29118624.19 |
| 股利收益 | 3851424.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6017149.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267524.83 |
| 减：二、费用 | 4600072.73 |
| 1.管理人报酬 | 2546326.91 |
| 2.托管费 | 424387.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1460471.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167499.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12723005.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12723005.83 |
| 一、收入： | 3298428.23 |
| 1.利息收入 | 141012.37 |
| 存款利息收入 | 99608.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2966054.97 |
| 股票投资收益 | 7938204.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13188306.19 |
| 股利收益 | 2284046.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6123440.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.12 |
| 减：二、费用 | 1703772.09 |
| 1.管理人报酬 | 943760.63 |
| 2.托管费 | 157293.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 483558.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117772.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1594656.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1594656.14 |
| 一、收入： | 12820078.16 |
| 1.利息收入 | 1470825.31 |
| 存款利息收入 | 617195.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23089298.43 |
| 股票投资收益 | 1018687.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20258480.51 |
| 股利收益 | 1812130.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11746336.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6290.54 |
| 减：二、费用 | 5773553.84 |
| 1.管理人报酬 | 3264111.26 |
| 2.托管费 | 544018.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1659028.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237637.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7046524.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7046524.32 |
| 一、收入： | 11286825.25 |
| 1.利息收入 | 1315133.37 |
| 存款利息收入 | 461503.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17679330.34 |
| 股票投资收益 | 10544582.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6351878.57 |
| 股利收益 | 782869.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7707641.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.56 |
| 减：二、费用 | 3893246.88 |
| 1.管理人报酬 | 2259823.94 |
| 2.托管费 | 376637.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1114802.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119116.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7393578.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7393578.37 |
| 一、收入： | 7560884.99 |
| 1.利息收入 | 2010838.13 |
| 存款利息收入 | 590672.41 |
| 债券利息收入 | 18.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1856547.52 |
| 股票投资收益 | 42953919.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8326.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -49355374.94 |
| 股利收益 | 4536582.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7290438.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116156.07 |
| 减：二、费用 | 7415231.91 |
| 1.管理人报酬 | 4685744.86 |
| 2.托管费 | 780957.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1706004.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242524.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145653.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145653.08 |
| 一、收入： | 10525553.74 |
| 1.利息收入 | 1340787.63 |
| 存款利息收入 | 226130.12 |
| 债券利息收入 | 12.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4638093.6 |
| 股票投资收益 | 5013528.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4279.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1735380.0 |
| 股利收益 | 1355665.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4546672.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2061483.06 |
| 1.管理人报酬 | 1307213.58 |
| 2.托管费 | 217868.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 416526.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119874.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8464070.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8464070.68 |
| 一、收入： | 2029560.97 |
| 1.利息收入 | 526224.9 |
| 存款利息收入 | 297613.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-288978.04 |
| 股票投资收益 | 2889925.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3353940.0 |
| 股利收益 | 175036.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1765456.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26857.25 |
| 减：二、费用 | 1311378.0 |
| 1.管理人报酬 | 705591.0 |
| 2.托管费 | 117598.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 207258.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280929.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
718182.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
718182.97 |
